BWA aandelenanalyse
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts
$60.67
-0.65 (-1.05%)
BWA Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BWA Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BWA Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$12.36B
P/E
29.89
Forward P/E
10.21
PEG
0.33
P/B
2.20
EPS
$2.03
เงินปันผล
1.11%
ช่วง 52 สัปดาห์
$40.50 – $78.82
Beta
1.10
ปริมาณ
1.0M
ROE
8.1%
อัตรากำไร
2.9%
การเติบโตของรายได้
0.3%
อัตรากำไรขั้นต้น
19.3%
EV/EBITDA
7.01
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$79.93
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.9x. Forward P/E van 10.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.20x. EV/EBITDA staat op 7.01x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.36B. De omzet groeit met 0.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 30.1%. De winstmarges zijn 2.9%. Het rendement op eigen vermogen is 8.1%. Een bêta van 1.10 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$62.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$79.93
เป้าหมายสูง
$95.00
จากนักวิเคราะห์ 15 คน
เกี่ยวกับ BWA
BorgWarner Inc., together with its subsidiaries, provides technology solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide. The company operates through the Turbos & Thermal Technologies; Drivetrain & Morse Systems; PowerDrive Systems; and Battery & Charging Systems segments. It offers turbochargers, eBoosters, eTurbos, emissions systems, thermal systems, gasoline ignition technology, smart remote actuators, powertrain sensors, cabin heaters, battery heaters, and battery cooling systems. The company also provides chain systems and variable camshaft phasing products; friction and mechanical products for automatic transmissions, including dual clutch modules, friction clutch modules, electromagnetic clutches, friction and separator plates, transmission bands, torque converter clutches, one-way clutches, and torsional vibration dampers; hydraulic controls products for automatic transmissions, such as electro-hydraulic solenoids for standard and hydraulic systems, transmission solenoid modules and dual clutch hydraulic control modules; and torque management products comprising transfer cases and couplings; electronic limited slip differentials, electric torque vectoring products, and axle disconnect systems. In addition, it offers power electronics, including inverters, onboard chargers, DC/DC converters, and combination boxes; rotating electric machines comprising eMotors and generators; fully integrated drive modules consisting of inverters and gear reducers; and electronic controls, such as engine control units, transmission control units, battery management systems, propulsion controllers, and domain controllers. Further, the company provides battery and charging systems, including nickel manganese cobalt battery packs and lithium iron phosphate battery packs. BorgWarner Inc. was formerly known as Borg-Warner Automotive, Inc. The company was founded in 1928 and is headquartered in Auburn Hills, Michigan.
BWA Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
BorgWarner Inc. (BWA) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $76.17 met ongeveer 25.5%. Trailing P/E: 29.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 2.9% en rendement op eigen vermogen van 8.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 0.3% en winstgroei van 30.1%. Risicoprofiel: bêta van 1.10. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 29.9x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 0.3%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
BorgWarner Inc. (BWA) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $76.17 met ongeveer 25.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.9x. Forward P/E van 10.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.9x. Price-to-book is 2.2x. EV/EBITDA staat op 7.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.36B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 0.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 30.1%. De winstmarges zijn 2.9%. Het rendement op eigen vermogen is 8.1%. Het rendement op activa is 6.3%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.10 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.62B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $79.93 impliceert 31.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $62.00 tot $95.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 9.8% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BWA Ondergewaardeerd
BorgWarner Inc. (BWA) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $76.17 met ongeveer 25.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BWA momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BWA op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BWA vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BWA nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BWA?
DividendBetaalt BWA een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BWA kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub