QRVO 주식 분석
NMS · Technology · Semiconductors
$115.85
-2.12 (-1.80%)
QRVO 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
QRVO 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
QRVO 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
Market Cap
$10.22B
P/E Ratio
26.88
Forward P/E
14.65
PEG Ratio
1.09
P/B Ratio
2.94
EPS
$4.31
Dividend Yield
—
52W Range
$74.92 – $121.09
Beta
1.46
Volume
0.2M
ROE
11.6%
Profit Margin
11.0%
Revenue Growth
-4.2%
Gross Margin
48.5%
EV/EBITDA
12.00
Analyst Target
$90.17
후행 주가수익비율은 26.9배입니다. 선행 P/E 14.7배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 2.94배입니다. EV/EBITDA는 12.00배입니다. 시가총액은 $10.22B입니다. 매출은 후행 기준으로 -4.2% 감소하고 있습니다. 수익은 255.6% 확장하고 있습니다. 수익률은 11.0%입니다. 자본수익률은 11.6%입니다. 베타 1.46는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
Recommendation
Hold
Low Target
$66.00
Mean Target
$90.17
High Target
$105.00
Based on 12 analysts
About QRVO
Qorvo, Inc. engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets in the United States, China, rest of Asia, Taiwan, and Europe. It operates through three segments: High Performance Analog (HPA), Connectivity and Sensors Group (CSG), and Advanced Cellular Group (ACG). The HPA segment supplies radio frequency, analog mixed signal, and power management solutions for defense and aerospace markets, as well as offers compound semiconductor foundry services, wafer processing, advanced packaging and heterogeneous integration solutions. The CSG segment supplies connectivity and sensor solutions featuring various technologies, such as UWB, Matter, Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread, Wi-Fi, and cellular solutions. It serves smart home, industrial automation, automotive, smartphones, wearables, gaming, and industrial and enterprise access points markets. The ACG segment supplies cellular solutions for smartphones, wearables, laptops, tablets, and various other devices. It also offers foundry services for defense primes and other defense and aerospace customers. The company sells its products directly to original equipment manufacturers and original design manufacturers, as well as through a network of sales representative firms and distributors. Qorvo, Inc. was founded in 1957 and is headquartered in Greensboro, North Carolina.
QRVO 심층 분석
결론
판결
적정가치가장 적합한 대상
높은 리스크 허용 투자자주의할 사항
높은 변동성, 매출 감소0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Qorvo, Inc. (QRVO) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $106.95 대비 약 7.7%입니다. 후행 P/E: 26.9배. 수익성 신호: 수익률 11.0% 및 자본수익률 11.6%. 최근 성장 지표: 매출 성장 -4.2% 및 수익 성장 255.6%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.46. 컨센서스: hold.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
적정가치
P/E 26.9x
가격은 적정가치 추정치에 가깝습니다.
성장
안정적
Rev -4.2%
매출이 횡보하고 있습니다.
리스크
상승
Beta 1.46
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
Qorvo, Inc. (QRVO) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $106.95 대비 약 7.7%입니다. 후행 주가수익비율은 26.9배입니다. 선행 P/E 14.7배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 2.8배입니다. 주가장부비는 2.9배입니다. EV/EBITDA는 12.0배입니다. 시가총액은 $10.22B입니다.
중요한 이유: 적정가치 주식은 오늘 비즈니스 가치의 대략적인 가격을 지불하고 있음을 의미합니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 -4.2% 감소하고 있습니다. 수익은 255.6% 확장하고 있습니다. 수익률은 11.0%입니다. 자본수익률은 11.6%입니다. 자산수익률은 6.7%입니다.
중요한 이유: 매출 감소는 시장 점유율 상실 또는 산업 역풍을 신호할 수 있습니다.
리스크 프로필
베타 1.46는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $220.20M입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $90.17은 22.2% 하락 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $66.00에서 $105.00까지입니다. 12명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: hold.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
6.6%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
QRVO 적정가치
Qorvo, Inc. (QRVO) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $106.95 대비 약 7.7%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 QRVO 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 QRVO의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 QRVO는 얼마나 위험한가요?
성장QRVO는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 QRVO에 대해 어떻게 생각하나요?
촉매QRVO의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.