ADBE 주식 분석
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$226.47
-9.00 (-3.82%)
ADBE 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
ADBE 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
ADBE 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
Capitalisation
$90.02B
P/E
12.64
Forward P/E
8.18
PEG
0.57
P/B
7.53
EPS
$17.92
Rendement dividende
—
52 sem.
$190.12 – $363.70
Beta
1.42
Volume
1.3M
ROE
61.9%
Marge bénéficiaire
28.0%
Croissance CA
12.9%
Marge brute
89.3%
EV/EBITDA
9.36
Objectif analystes
$278.15
후행 주가수익비율은 12.6배입니다. 선행 P/E 8.2배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 7.53배입니다. EV/EBITDA는 9.36배입니다. 시가총액은 $90.02B입니다. 매출은 후행 기준으로 12.9% 성장하고 있습니다. 수익은 10.5% 확장하고 있습니다. 수익률은 28.0%입니다. 자본수익률은 61.9%입니다. 베타 1.42는 높은 시장 민감도를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
Recommandation
Hold
Objectif bas
$195.00
Objectif moyen
$278.15
Objectif haut
$377.07
Basé sur 33 analystes
À propos de ADBE
Adobe Inc. operates as a technology company worldwide. The Digital Media segment offers products and services that enable individuals, teams, and enterprises to create, publish, and promote content. This segment serves photographers, video editors, graphic and experience designers, game developers, content creators, students, marketers, business owners, knowledge workers, and consumers. The Digital Experience segment provides an integrated platform; and products, services, and solutions that enable brands and businesses to create, manage, execute, measure, monetize, and optimize customer experiences from analytics to commerce. This segment serves marketers, advertisers, agencies, publishers, merchandisers, merchants, web analysts, data scientists, developers, and executives across the C-suite. The Publishing and Advertising segment offers e-learning, technical document publishing, web conferencing, document and forms platform, web application development, printing, and Adobe Advertising solutions. It also provides consulting, training, customer management, technical support, and learning services. The company offers its solutions to enterprise customers, and businesses and consumers; and licenses its products to end-user customers through app stores and website at adobe.com. It markets and distributes its products through distributors, retailers, software developers, mobile app stores, systems integrators, independent software vendors, value-added resellers, and original equipment and hardware manufacturers. The company also provides an online visibility management and content marketing software-as-a-service platform. The company has a strategic alliance with HUMAIN for the development of generative AI models and AI-powered applications. The company was formerly known as Adobe Systems Incorporated and changed its name to Adobe Inc. in October 2018. Adobe Inc. was founded in 1982 and is headquartered in San Jose, California.
ADBE 심층 분석
결론
판결
저평가가장 적합한 대상
품질 중심 포트폴리오주의할 사항
높은 변동성0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Adobe Inc. (ADBE) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $362.89 대비 약 60.2%입니다. 후행 P/E: 12.6배. 수익성 신호: 수익률 28.0% 및 자본수익률 61.9%. 최근 성장 지표: 매출 성장 12.9% 및 수익 성장 10.5%. 리스크 프로필: 높은 시장 베타 1.42. 컨센서스: hold.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
저평가
P/E 12.6x
가격은 적정가치 추정치보다 낮습니다.
성장
확장 중
Rev 12.9%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
리스크
상승
Beta 1.42
시장보다 더 큰 변동성을 기대하세요.
밸류에이션 스냅샷
Adobe Inc. (ADBE) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $362.89 대비 약 60.2%입니다. 후행 주가수익비율은 12.6배입니다. 선행 P/E 8.2배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 3.5배입니다. 주가장부비는 7.5배입니다. EV/EBITDA는 9.4배입니다. 시가총액은 $90.02B입니다.
중요한 이유: 적정가치 이하 매수는 안전마진을 만들 수 있지만, 항상 수익 품질을 확인하세요.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 12.9% 성장하고 있습니다. 수익은 10.5% 확장하고 있습니다. 수익률은 28.0%입니다. 자본수익률은 61.9%입니다. 자산수익률은 20.1%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 1.42는 높은 시장 민감도를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $1.14B입니다.
중요한 이유: 더 위험한 주식은 하락 시 더 많이 하락할 수 있습니다. 포트폴리오가 변동성을 감당할 수 있는지 확인하세요.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $278.15은 22.8% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $195.00에서 $377.07까지입니다. 33명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: hold.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
안전마진이 존재하지만 높은 변동성은 더 높은 리스크 허용 범위를 요구할 수 있습니다. 10.9%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
ADBE 저평가
Adobe Inc. (ADBE) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $362.89 대비 약 60.2%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 ADBE 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 ADBE의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 ADBE는 얼마나 위험한가요?
성장ADBE는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 ADBE에 대해 어떻게 생각하나요?
촉매ADBE의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub