Cognizant (CTSH) 주식 분석
NMS · Technology · Information Technology Services
$55.88
-1.45 (-2.52%)
CTSH 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
CTSH 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
CTSH 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
Marktkapitalisierung
$25.17B
P/E
11.99
Forward P/E
8.83
PEG
0.84
P/B
1.75
EPS
$4.66
Dividendenrendite
2.30%
52W Spanne
$37.08 – $87.03
Beta
0.83
Volumen
0.2M
ROE
14.9%
Gewinnmarge
10.3%
Umsatzwachstum
4.5%
Bruttomarge
33.4%
EV/EBITDA
6.66
Analystenziel
$65.10
후행 주가수익비율은 12.0배입니다. 선행 P/E 8.8배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 1.75배입니다. EV/EBITDA는 6.66배입니다. 시가총액은 $25.17B입니다. 매출은 후행 기준으로 4.5% 성장하고 있습니다. 수익은 3.8% 확장하고 있습니다. 수익률은 10.3%입니다. 자본수익률은 14.9%입니다. 베타 0.83는 시장 평균 변동성를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$47.00
Ziel Mittel
$65.10
Ziel hoch
$84.00
Basierend auf 25 Analysten
Über Cognizant
Cognizant Technology Solutions Corporation, a professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally. It operates through four segments: Financial Services; Health Sciences; Products and Resources; and Communications, Media and Technology. The company provides services including artificial intelligence (AI) and other technology services and solutions, consulting, application development, systems integration, quality engineering and assurance, engineering research and development, application maintenance, infrastructure, security, and business process services and automation. It also offers AI-led automation, which includes advisory, and process and IT automation solutions designed to simplify and accelerate automation adoption; business process outsourcing services, which help deliver business outcomes including revenue growth, increased customer and employee satisfaction, and cost savings; and Cognizant Moment, a digital experience service that uses AI to reimagine customer experiences and engineer strategies aimed at driving growth. In addition, the company develops, licenses, implements, and supports proprietary and third-party software products and platforms; and develops industry-specific products and services. It offers solution to healthcare providers and payers, life sciences companies, banking, capital markets, payments and insurance companies, manufacturers, automakers, retailers, consumer goods, travel and hospitality, communications, media and entertainment, education, information services, and technology companies, as well as businesses providing logistics, energy, and utility services. The company has a strategic partnership with Uniphore Technologies Inc. for the development of AI solutions that combine small language models and AI agents. Cognizant Technology Solutions Corporation was incorporated in 1988 and is headquartered in Teaneck, New Jersey.
CTSH 심층 분석
결론
판결
저평가가장 적합한 대상
가치 중심 투자자주의할 사항
표시된 사항 없음0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $114.20 대비 약 104.3%입니다. 후행 P/E: 12.0배. 수익성 신호: 수익률 10.3% 및 자본수익률 14.9%. 최근 성장 지표: 매출 성장 4.5% 및 수익 성장 3.8%. 리스크 프로필: 베타 0.83. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
저평가
P/E 12.0x
가격은 적정가치 추정치보다 낮습니다.
성장
안정적
Rev 4.5%
매출이 횡보하고 있습니다.
밸류에이션 스냅샷
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $114.20 대비 약 104.3%입니다. 후행 주가수익비율은 12.0배입니다. 선행 P/E 8.8배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 1.2배입니다. 주가장부비는 1.7배입니다. EV/EBITDA는 6.7배입니다. 시가총액은 $25.17B입니다.
중요한 이유: 적정가치 이하 매수는 안전마진을 만들 수 있지만, 항상 수익 품질을 확인하세요.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 4.5% 성장하고 있습니다. 수익은 3.8% 확장하고 있습니다. 수익률은 10.3%입니다. 자본수익률은 14.9%입니다. 자산수익률은 10.7%입니다.
중요한 이유: 안정적인 매출은 괜찮지만, 수익 성장을 제한할 수 있는 마진 압박에 주의하세요.
리스크 프로필
베타 0.83는 시장 평균 변동성를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $1.04B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $65.10은 16.5% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $47.00에서 $84.00까지입니다. 25명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
저평가와 중간 리스크의 조합은 가치 중심 투자자에게 적합할 수 있습니다. 10.3%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
CTSH 저평가
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $114.20 대비 약 104.3%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 CTSH 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 CTSH의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 CTSH는 얼마나 위험한가요?
성장CTSH는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 CTSH에 대해 어떻게 생각하나요?
배당CTSH는 배당금을 지급하나요?
촉매CTSH의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub