Cadence (CDNS) 주식 분석
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$324.98
-1.15 (-0.35%)
CDNS 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
CDNS 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
CDNS 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
시가총액
$89.50B
P/E 비율
64.74
선행 P/E
34.00
PEG 비율
2.49
P/B 비율
13.05
EPS
$5.02
배당수익률
—
52주 범위
$262.75 – $416.69
베타
1.14
거래량
0.6M
ROE
23.2%
수익률
23.6%
매출 성장
24.2%
매출총이익률
85.9%
EV/EBITDA
42.18
애널리스트 목표가
$405.47
후행 주가수익비율은 64.7배입니다. 선행 P/E 34.0배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 13.05배입니다. EV/EBITDA는 42.18배입니다. 시가총액은 $89.50B입니다. 매출은 후행 기준으로 24.2% 성장하고 있습니다. 수익은 125.4% 확장하고 있습니다. 수익률은 23.6%입니다. 자본수익률은 23.2%입니다. 베타 1.14는 시장 평균 변동성를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
추천
Strong Buy
최저 목표가
$300.00
평균 목표가
$405.47
최고 목표가
$470.00
26명 애널리스트 기준
Cadence 소개
Cadence Design Systems, Inc. develops computational, AI-driven software, hardware, and silicon intellectual property products and solutions. The company offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Verisium, a generative AI solution; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification, as well as digital IC design and sign off products, including In novus platform; and custom IC design and simulation product include Virtuoso, a platform to design and verify analog. It also provides Xcelium logic simulator and other front-end verification and virtual prototyping technologies; controllers and physical interfaces; PCI Express, universal accelerator and compute express links, and multiple memory interfaces; and Ten Silica, a digital signal processor. In addition, the company's design IP portfolio includes serializer/deserializer, peripheral component interconnect, USB, and other standard protocols; and Secure-IC, a solution for embedded security IP. Additionally, it provides System Design and Analysis (SD&A) platform, a solution that enables end-to-end system-level design and verification across chips, packages, PCBs, and electronic systems; Allegro X and Orca X platforms for PCB and advanced packaging; Sigrity X for signal and power integrity; AIR for RF design; Fidelity for computational fluid dynamics; Celsius for thermal and airflow analysis; Clarity 3D solver for electromagnetic and power electronics analysis and simulation; Integrity 3D-IC solution for 3D-IC and multi-chiplet designs; the Optimality Intelligent System Explorer, Reality digital twin, and Millennium enterprise multiphasic platforms; Allegro system design platform; and molecular modeling and simulation solutions and services. The company has a strategic collaboration with NVIDIA. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in San Jose, California.
CDNS 심층 분석
결론
판결
고평가가장 적합한 대상
성장 중심 투자자주의할 사항
프리미엄 밸류에이션0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $76.46 대비 약 76.5%입니다. 후행 P/E: 64.7배. 수익성 신호: 수익률 23.6% 및 자본수익률 23.2%. 최근 성장 지표: 매출 성장 24.2% 및 수익 성장 125.4%. 리스크 프로필: 베타 1.14. 컨센서스: strong_buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
고평가
P/E 64.7x
가격은 펀더멘털이 시사하는 것보다 높습니다.
성장
확장 중
Rev 24.2%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
밸류에이션 스냅샷
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $76.46 대비 약 76.5%입니다. 후행 주가수익비율은 64.7배입니다. 선행 P/E 34.0배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 15.3배입니다. 주가장부비는 13.1배입니다. EV/EBITDA는 42.2배입니다. 시가총액은 $89.50B입니다.
중요한 이유: 프리미엄을 지불하는 것은 기업이 예상보다 빠르게 성장할 때만 효과적입니다.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 24.2% 성장하고 있습니다. 수익은 125.4% 확장하고 있습니다. 수익률은 23.6%입니다. 자본수익률은 23.2%입니다. 자산수익률은 10.6%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 1.14는 시장 평균 변동성를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $1.12B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $405.47은 24.8% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $300.00에서 $470.00까지입니다. 26명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: strong_buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
프리미엄 밸류에이션은 평균 이상의 성장에 의해 뒷받침되며, 성장 중심 전략에 적합할 수 있습니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
CDNS 고평가
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $76.46 대비 약 76.5%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 CDNS 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 CDNS의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 CDNS는 얼마나 위험한가요?
성장CDNS는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 CDNS에 대해 어떻게 생각하나요?
촉매CDNS의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.