Intuit (INTU) 주식 분석
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$269.55
-6.24 (-2.26%)
INTU 인터랙티브 가격 차트 및 거래 신호
INTU 주식 스냅샷 — 밸류에이션, 리스크 및 기술적 신호
INTU 핵심 펀더멘털, 애널리스트 목표 및 기업 프로필
주요 재무 비율
시가총액
$72.03B
P/E 비율
16.38
선행 P/E
9.96
PEG 비율
0.88
P/B 비율
3.81
EPS
$16.46
배당수익률
2.00%
52주 범위
$252.84 – $703.96
베타
0.98
거래량
0.2M
ROE
23.6%
수익률
21.3%
매출 성장
13.7%
매출총이익률
81.0%
EV/EBITDA
10.94
애널리스트 목표가
$405.60
후행 주가수익비율은 16.4배입니다. 선행 P/E 10.0배는 향후 수익 확장을 암시. 주가장부비는 3.81배입니다. EV/EBITDA는 10.94배입니다. 시가총액은 $72.03B입니다. 매출은 후행 기준으로 13.7% 성장하고 있습니다. 수익은 -1.4% 압축되고 있습니다. 수익률은 21.3%입니다. 자본수익률은 23.6%입니다. 베타 0.98는 시장 평균 변동성를 나타냅니다.
애널리스트 컨센서스
추천
Buy
최저 목표가
$290.00
평균 목표가
$405.60
최고 목표가
$732.00
31명 애널리스트 기준
Intuit 소개
Intuit Inc. provides financial management, payments and capital, compliance, and marketing products and services in the United States. The company operates in four segments: Global Business Solutions, Consumer, Credit Karma, and ProTax. The Global Business Solutions segment provides QuickBooks services, which include financial and business management online services, desktop software, payroll solutions, time tracking, merchant payment processing and bill pay solutions, checking accounts, and financing services for small and mid-market businesses; and Mailchimp, a marketing automation and customer relationship management. This segment also offers QuickBooks online services and desktop software solutions comprising QuickBooks Online, QuickBooks Live, QuickBooks Online Advanced, QuickBooks Self-Employed, QuickBooks Solopreneur financial and business management offerings, QuickBooks Online Payroll, QuickBooks Checking, QuickBooks Desktop software subscriptions, and QuickBooks Assisted Payroll. The Consumer segment provides do-it-yourself and assisted TurboTax income tax preparation products and services. The Credit Karma segment offers consumers with a personal finance platform that provides recommendations for credit card, home, auto, and personal loan, and insurance products; online savings and checking accounts; and access to its credit scores and reports, credit and identity monitoring, credit report dispute, credit building tools, and tools. The ProTax segment provides Lacerte, ProSeries, and ProFile desktop tax-preparation software products; and ProConnect Tax Online bill pay tax products, electronic tax filing service, and bank products and related services. It sells products and services through direct sales channels, multichannel shop-and-buy experiences, mobile application stores, and partner and other channels. Intuit Inc. was founded in 1983 and is headquartered in Mountain View, California.
INTU 심층 분석
결론
판결
저평가가장 적합한 대상
가치 중심 투자자주의할 사항
수익 감소0이 아닌 입력값
4/5가격, P/E, 베타, 거시 위험, 매출 성장률 중 0이 아닌 값을 셉니다. 0은 누락값일 수도 실제 값일 수도 있습니다.
Intuit Inc. (INTU) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $352.77 대비 약 30.9%입니다. 후행 P/E: 16.4배. 수익성 신호: 수익률 21.3% 및 자본수익률 23.6%. 최근 성장 지표: 매출 성장 13.7% 및 수익 성장 -1.4%. 리스크 프로필: 베타 0.98. 컨센서스: buy.
가치 평가·성장·위험 분석
밸류에이션
저평가
P/E 16.4x
가격은 적정가치 추정치보다 낮습니다.
성장
확장 중
Rev 13.7%
매출이 시장을 앞서고 있습니다.
밸류에이션 스냅샷
Intuit Inc. (INTU) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $352.77 대비 약 30.9%입니다. 후행 주가수익비율은 16.4배입니다. 선행 P/E 10.0배는 향후 수익 압축을 시사. 주가매출비는 3.4배입니다. 주가장부비는 3.8배입니다. EV/EBITDA는 10.9배입니다. 시가총액은 $72.03B입니다.
중요한 이유: 적정가치 이하 매수는 안전마진을 만들 수 있지만, 항상 수익 품질을 확인하세요.
성장 및 수익성
매출은 후행 기준으로 13.7% 성장하고 있습니다. 수익은 -1.4% 압축되고 있습니다. 수익률은 21.3%입니다. 자본수익률은 23.6%입니다. 자산수익률은 10.5%입니다.
중요한 이유: 건강한 마진으로 매출이 성장하면 보통 기업이 시장 점유율 또는 가격 설정력을 얻고 있음을 의미합니다.
리스크 프로필
베타 0.98는 시장 평균 변동성를 나타냅니다. 순부채 포지션은 $1.22B입니다.
중요한 이유: 낮은 리스크는 더 안정적인 수익을 의미하지만, 강세장에서 종종 상승 여력이 적습니다.
애널리스트 맥락
애널리스트 컨센서스 목표가 $405.60은 50.5% 상승 여력를 암시합니다. 목표 범위는 $290.00에서 $732.00까지입니다. 31명의 애널리스트가 해당 주식을 커버합니다. 컨센서스 추천: buy.
중요한 이유: 애널리스트 목표가는 전문가들이 12개월 동안 기대하는 것을 반영합니다. 가격과 목표가 사이의 큰 격차는 시장이 컨센서스에 동의하지 않음을 의미할 수 있습니다.
투자자 적합성
저평가와 중간 리스크의 조합은 가치 중심 투자자에게 적합할 수 있습니다. 12.0%의 잉여현금흐름 수익률은 현금흐름 중심 투자자에게 매력적입니다.
핵심 인사이트: 주식의 리스크-수익 프로필을 자신의 목표 및 투자 기간과 맞추세요. 단일 지표가 전체 이야기를 말해주지 않습니다.
데이터 방법론 및 출처
시장 데이터 (사실)
- 가격, 거래량, 시가총액: Yahoo Finance (지연될 수 있음)
- P/E, EPS, 매출, 부채: Yahoo Finance 펀더멘털 데이터
- 애널리스트 추정치: Yahoo Finance (대상 범위와 업데이트 시점은 다를 수 있음)
- 내부자 거래: Yahoo Finance (공시 데이터가 지연될 수 있음)
QuantSoar 모델 (파생)
- 적정 가치: 7개 모델 중 사용 가능한 결과를 사용하며, MAD(k=3.5)로 이상치를 제외한 뒤 모델별 고정 가중치로 결합합니다.
- 안전 마진 = (적정 가치 − 표시 가격) / 표시 가격 × 100
- 복합 점수: 40% 가치 + 30% 모멘텀 + 30% 리스크
- 판정 게이지: 기본 50 + 밸류에이션(최대 ±25) + 기관 투자자 심리(최대 ±10) + 내부자 매수(+5) + 거시 위험(최대 ±10) + 기술 신호(최대 ±10). 애널리스트 컨센서스는 별도 표시됩니다.
모델 출력은 사용 가능한 데이터를 기반으로 한 추정치이며 투자 자문이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 1차 출처를 확인하세요.
INTU 저평가
Intuit Inc. (INTU) 은(는) 다중 모델 적정가치 추정치 $352.77 대비 약 30.9%입니다.
자주 묻는 질문
밸류에이션현재 INTU 주식이 고평가되어 있나요?
밸류에이션현재 펀더멘털을 기준으로 INTU의 적정가치는 무엇인가요?
리스크다른 주식과 비교하여 INTU는 얼마나 위험한가요?
성장INTU는 여전히 성장하고 있나요?
애널리스트애널리스트들은 INTU에 대해 어떻게 생각하나요?
배당INTU는 배당금을 지급하나요?
촉매INTU의 투자 사례를 변화시킬 수 있는 것은 무엇인가요?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn투자 면책 조항: 세금은 거주자 여부, 계좌와 과세연도 등에 따라 달라집니다. 일반 정보이며 개인별 세무·투자 자문이 아닙니다. 금융감독원
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.