주식 평가 방법

QuantSoar는 7가지 독립적인 밸류에이션 모델을 사용하며, 각 모델은 다양한 기업 유형 및 시장 상황에 적합합니다. AI 컨센서스 알고리즘은 섹터 적합성 및 역사적 정확도에 따라 각 모델에 가중치를 부여하여 단일 적정가치 추정치와 신뢰도 점수를 생성합니다.

DCF (할인현금흐름)

가장 적합한 경우: 예측 가능한 현금흐름이 있는 안정적인 성숙 기업 (예: Microsoft, Apple)

적정가치 = 미래 FCF의 현재가치 + 종가치 - 주당 순부채

입력값: 잉여현금흐름, WACC, 성장률, 종말 성장률

가장 적합한 경우: 빠른 내재가치 추정을 원하는 보수적 투자자

적정가치 = EPS × (8.5 + 2g) × (4.4 / AAA 수익률)

입력값: EPS, 예상 성장률, AAA 기업채 수익률

가장 적합한 경우: 일관된 수익 역사를 가진 성숙 기업

적정가치 = 10년 평균 P/E × 현재 EPS

입력값: 10년 평균 P/E, 현재 EPS

가장 적합한 경우: 아직 수익이 없는 성장 기업

적정가치 = 10년 평균 P/S × 주당 매출

입력값: 10년 평균 P/S, 매출, 발행 주식 수

가장 적합한 경우: 배당 귀족 및 수익 주식

적정가치 = DPS × (1 + g) / (r - g)

입력값: 주당배당금, 성장률, 요구 수익률

가장 적합한 경우: 부채 구조가 중요한 자본 집약적 기업 (예: 통신, 유틸리티)

적정가치 = (산업 EV/EBITDA × EBITDA - 순부채) / 주식 수

입력값: EBITDA, 기업가치, 총 부채, 현금, 주식 수

가장 적합한 경우: 수익 중심 투자자

적정가치 = 주당배당금 / 5년 평균 배당수익률

입력값: 주당배당금, 5년 평균 배당수익률

7가지 모델을 모두 실행한 후, AI 컨센서스는 가중 평균을 계산합니다. DCF와 그레이엄은 광범위한 적용 가능성으로 인해 더 높은 가중치(25% 및 20%)를 받습니다. 그런 다음 컨센서스를 현재 시장 가격과 비교하여 안전마진을 계산합니다.