MGMの株価分析
NYQ · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
$32.52
-0.07 (-0.20%)
MGM 株価チャートとトレードシグナル
MGM 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
MGM 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$8.32B
P/E
19.71
順P/E
15.74
PEG
0.41
P/B
3.25
EPS
$1.65
配当利回り
—
52週高安
$29.19 – $51.59
ベータ
1.28
出来高
1.3M
ROE
18.9%
利益率
2.4%
収益成長率
1.0%
粗利益率
44.2%
EV/EBITDA
16.29
アナリスト目標株価
$49.33
トレーリングP/Eは19.7倍です。 フォワードP/E 15.7倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.25倍です。 EV/EBITDAは16.29倍です。 時価総額は$8.32Bです。 売上高は1.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は519.4%で拡大中。 利益率は2.4%です。 自己資本利益率は18.9%です。 ベータ1.28は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$40.00
目標株価（平均）
$49.33
目標株価（高）
$57.00
19人のアナリストに基づく
MGMについて
MGM Resorts International, through its subsidiaries, operates as a gaming and entertainment company in the United States, China, and internationally. It operates through four segments: Las Vegas Strip Resorts, Regional Operations, MGM China, and MGM Digital. The company operates casino resorts that offer gaming, hotel, convention, dining, entertainment, retail, and other resort amenities, as well as online/digital games through its online platforms. Its casino operations include slots and table games, as well as live dealer, online sports betting, and iGaming through BetMGM. The company's customers include premium gaming customers; leisure and wholesale travel customers; business travelers; and group customers, including conventions, trade associations, and small meetings. The company was formerly known as MGM MIRAGE and changed its name to MGM Resorts International in June 2010. MGM Resorts International was incorporated in 1986 and is based in Las Vegas, Nevada.
MGM 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
高ボラティリティ0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
MGM Resorts International（MGM）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$139.18から約328.1%です。 Trailing P/E: 19.7x. 収益性シグナルには利益率2.4%および自己資本利益率18.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長1.0%および利益成長519.4%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.28は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 19.7x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
安定
Rev 1.0%
売上高は横ばいです。
リスク
やや高
Beta 1.28
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
MGM Resorts International（MGM）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$139.18から約328.1%です。 トレーリングP/Eは19.7倍です。 フォワードP/E 15.7倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.5倍です。 P/Bは3.3倍です。 EV/EBITDAは16.3倍です。 時価総額は$8.32Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は1.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は519.4%で拡大中。 利益率は2.4%です。 自己資本利益率は18.9%です。 総資産利益率は1.8%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ1.28は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$27.40Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$49.33は51.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$40.00～$57.00。 19社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
安全マージンは存在しますが、高いボラティリティにはより高いリスク許容度が必要です。 フリーキャッシュフロー収益率17.6%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
MGM 割安
MGM Resorts International（MGM）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$139.18から約328.1%です。
よくある質問
バリュエーションMGMの株価は現在割高ですか？
バリュエーションMGMの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクMGMは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長MGMはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはMGMをどう見ていますか？
材料要因MGMの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub