マクドナルド (MCD)の株価分析
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
$236.63
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MCD 株価チャートとトレードシグナル
MCD 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
MCD 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
มูลค่าตลาด
$167.45B
P/E
19.21
Forward P/E
17.06
PEG
2.04
P/B
-163.64
EPS
$12.32
เงินปันผล
3.26%
ช่วง 52 สัปดาห์
$234.03 – $341.75
Beta
0.41
ปริมาณ
0.6M
ROE
—
อัตรากำไร
31.7%
การเติบโตของรายได้
3.7%
อัตรากำไรขั้นต้น
57.4%
EV/EBITDA
14.81
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$299.90
トレーリングP/Eは19.2倍です。 フォワードP/E 17.1倍今後の利益拡大を示唆。 EV/EBITDAは14.81倍です。 時価総額は$167.45Bです。 売上高は3.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は5.7%で拡大中。 利益率は31.7%です。 ベータ0.41は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$250.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$299.90
เป้าหมายสูง
$390.00
จากนักวิเคราะห์ 29 คน
เกี่ยวกับ マクドナルド
McDonald's Corporation owns, operates, and franchises restaurants under the McDonald's brand in the United States and internationally. It offers food and beverages, including hamburgers and cheeseburgers, various chicken sandwiches, fries, shakes, frozen desserts, sundaes, soft serve cones, cookies, pies, soft drinks, coffee, and other beverages; and full or limited breakfast, as well as sells various other products during limited-time promotions. The company owns and operates franchised restaurants under various structures, including conventional franchise, developmental license, or affiliate. McDonald's Corporation was founded in 1940 and is based in Chicago, Illinois.
MCD 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
McDonald's Corporation（MCD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$168.65から約28.7%です。 Trailing P/E: 19.2x. 収益性シグナルには利益率31.7%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長3.7%および利益成長5.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.41は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 19.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 3.7%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.41
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
McDonald's Corporation（MCD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$168.65から約28.7%です。 トレーリングP/Eは19.2倍です。 フォワードP/E 17.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは6.0倍です。 EV/EBITDAは14.8倍です。 時価総額は$167.45Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は3.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は5.7%で拡大中。 利益率は31.7%です。 総資産利益率は13.3%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ0.41は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$53.78Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$299.90は26.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$250.00～$390.00。 29社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
MCD 割高
McDonald's Corporation（MCD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$168.65から約28.7%です。
よくある質問
バリュエーションMCDの株価は現在割高ですか？
バリュエーションMCDの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクMCDは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長MCDはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはMCDをどう見ていますか？
配当MCDは配当を支払っていますか？
材料要因MCDの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub