LMTの株価分析
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$519.56
-4.14 (-0.79%)
LMT 株価チャートとトレードシグナル
LMT 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
LMT 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$119.91B
P/E
19.16
順P/E
15.86
PEG
0.98
P/B
13.63
EPS
$27.12
配当利回り
2.66%
52週高安
$437.25 – $692.00
ベータ
0.10
出来高
1.1M
ROE
89.2%
利益率
8.2%
収益成長率
10.5%
粗利益率
11.8%
EV/EBITDA
14.12
アナリスト目標株価
$637.84
トレーリングP/Eは19.2倍です。 フォワードP/E 15.9倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは13.63倍です。 EV/EBITDAは14.12倍です。 時価総額は$119.91Bです。 売上高は10.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は443.8%で拡大中。 利益率は8.2%です。 自己資本利益率は89.2%です。 ベータ0.10は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$503.00
目標株価（平均）
$637.84
目標株価（高）
$756.00
19人のアナリストに基づく
LMTについて
Lockheed Martin Corporation, an aerospace and defense company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services in the United States, Europe, Asia, the Middle East, and internationally. The company operates through four segments: Aeronautics; Missiles and Fire Control (MFC); Rotary and Mission Systems (RMS); and Space. The Aeronautics segment offers combat and air mobility aircraft, unmanned air vehicles, and related technologies. The MFC segment provides air and missile defense systems; tactical missiles and precision strike weapon systems; logistics; fire control systems; mission operations support, readiness, engineering support, and integration services; and ground vehicles. The RMS segment offers military and commercial helicopters, surface ships, sea- and land-based missile defense systems, radar and laser systems, sea- and air-based mission and combat systems, command and control mission solutions, cyber solutions, simulation and training solutions, and services and support for surface ships. The Space segment provides satellites; space transportation systems; strategic, advanced strike, and defensive systems; and classified systems and services in support of national security systems. This segment also provides network-enabled situational awareness; and integrates space and ground global systems to help its customers gather, analyze, and securely distribute critical intelligence data. It primarily serves the U.S. government and international customers, as well as foreign military sales contracted through the U.S. government. The company was formerly known as The Lockheed Corporation and changed its name to Lockheed Martin Corporation in March 1995. Lockheed Martin Corporation was founded in 1912 and is based in Bethesda, Maryland.
LMT 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Lockheed Martin Corporation（LMT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$352.67から約32.1%です。 Trailing P/E: 19.2x. 収益性シグナルには利益率8.2%および自己資本利益率89.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長10.5%および利益成長443.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.10は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 19.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 10.5%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.10
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Lockheed Martin Corporation（LMT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$352.67から約32.1%です。 トレーリングP/Eは19.2倍です。 フォワードP/E 15.9倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.6倍です。 P/Bは13.6倍です。 EV/EBITDAは14.1倍です。 時価総額は$119.91Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は10.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は443.8%で拡大中。 利益率は8.2%です。 自己資本利益率は89.2%です。 総資産利益率は8.6%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.10は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$16.75Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$637.84は22.8%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$503.00～$756.00。 19社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率5.8%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
LMT 割高
Lockheed Martin Corporation（LMT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$352.67から約32.1%です。
よくある質問
バリュエーションLMTの株価は現在割高ですか？
バリュエーションLMTの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクLMTは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長LMTはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはLMTをどう見ていますか？
配当LMTは配当を支払っていますか？
材料要因LMTの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub