RTXの株価分析
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$188.38
-1.01 (-0.54%)
RTX 株価チャートとトレードシグナル
RTX 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
RTX 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$253.90B
P/E
33.17
順P/E
23.99
PEG
2.20
P/B
3.83
EPS
$5.68
配当利回り
1.54%
52週高安
$155.64 – $226.88
ベータ
0.29
出来高
0.7M
ROE
12.3%
利益率
8.3%
収益成長率
14.5%
粗利益率
20.3%
EV/EBITDA
18.09
アナリスト目標株価
$234.41
トレーリングP/Eは33.2倍です。 フォワードP/E 24.0倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.83倍です。 EV/EBITDAは18.09倍です。 時価総額は$253.90Bです。 売上高は14.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は28.7%で拡大中。 利益率は8.3%です。 自己資本利益率は12.3%です。 ベータ0.29は防衛的プロファイルを示しています。
アナリスト予想
推奨
Buy
目標株価（低）
$200.00
目標株価（平均）
$234.41
目標株価（高）
$265.00
22人のアナリストに基づく
RTXについて
RTX Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for commercial, military, and government customers worldwide. It operates through three segments: Collins Aerospace (Collins), Pratt & Whitney, and Raytheon. The Collins segment offers aerospace and defense products, and aftermarket services for civil and military aircraft manufacturers and commercial airlines, as well as regional, business, and general aviation, defense, and commercial space operations. This segment designs, manufactures, and supplies electric power generation and management and distribution, environmental control, flight control, air data and aircraft sensing, engine control, and engine nacelle systems, as well as engine components; cabin interiors, including seating, oxygen, food and beverage preparation, storage and galley, lavatory, and wastewater management systems; connected aviation solutions and services; and systems solutions for connected battlespace, test and training range systems, crew escape systems, and simulation and training. It also provides spare parts, overhaul and repair, engineering and technical support, training and fleet management solutions, and asset and information management services. The Pratt & Whitney segment supplies aircraft engines for commercial, military, business jet, and general aviation customers; and produces, sells, and services military and commercial auxiliary power units, as well as offers fleet management and aftermarket maintenance, repair, and overhaul services. The Raytheon segment provides defensive and offensive threat detection, tracking, and mitigation capabilities for government and commercial customers. This segment offers sensors, mission orchestration and satellite control products, and software. The company was formerly known as Raytheon Technologies Corporation and changed its name to RTX Corporation in July 2023. RTX Corporation was incorporated in 1934 and is headquartered in Arlington, Virginia.
RTX 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
RTX Corporation（RTX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$76.78から約59.2%です。 Trailing P/E: 33.2x. 収益性シグナルには利益率8.3%および自己資本利益率12.3%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長14.5%および利益成長28.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.29は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 33.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 14.5%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.29
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
RTX Corporation（RTX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$76.78から約59.2%です。 トレーリングP/Eは33.2倍です。 フォワードP/E 24.0倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.7倍です。 P/Bは3.8倍です。 EV/EBITDAは18.1倍です。 時価総額は$253.90Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は14.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は28.7%で拡大中。 利益率は8.3%です。 自己資本利益率は12.3%です。 総資産利益率は4.2%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.29は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$30.55Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$234.41は24.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$200.00～$265.00。 22社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
RTX 割高
RTX Corporation（RTX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$76.78から約59.2%です。
よくある質問
バリュエーションRTXの株価は現在割高ですか？
バリュエーションRTXの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクRTXは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長RTXはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはRTXをどう見ていますか？
配当RTXは配当を支払っていますか？
材料要因RTXの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub