LENの株価分析
NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction
$82.89
+0.74 (+0.91%)
LEN 株価チャートとトレードシグナル
LEN 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
LEN 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$19.97B
P/E
15.70
順P/E
15.73
PEG
11.30
P/B
0.91
EPS
$5.28
配当利回り
2.43%
52週高安
$75.70 – $133.76
ベータ
1.40
出来高
1.3M
ROE
6.0%
利益率
4.1%
収益成長率
-8.7%
粗利益率
16.0%
EV/EBITDA
12.28
アナリスト目標株価
$80.08
トレーリングP/Eは15.7倍です。 フォワードP/E 15.7倍今後の期待は安定。 P/Bは0.91倍です。 EV/EBITDAは12.28倍です。 時価総額は$19.97Bです。 売上高は-8.7%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は-48.0%で圧縮中。 利益率は4.1%です。 自己資本利益率は6.0%です。 ベータ1.40は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$63.00
目標株価（平均）
$80.08
目標株価（高）
$120.00
13人のアナリストに基づく
LENについて
Lennar Corporation, together with its subsidiaries, operates as a homebuilder primarily under the Lennar brand in the United States. It operates through Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding South Central, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily, and Lennar Other segments. The company's homebuilding operations include the construction and sale of single-family attached and detached homes, as well as the purchase, development, and sale of residential land; and development, construction, and management of multifamily rental properties. It also offers residential mortgage financing, title insurance, and closing services for home buyers and others, as well as originating and selling securitization commercial mortgage loans. In addition, the company is involved in fund investment activities. It primarily serves first-time, move-up, active adult, and luxury homebuyers. The company was founded in 1954 and is based in Miami, Florida.
LEN 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
高ボラティリティ, 収益縮小, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Lennar Corporation（LEN）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$74.09から約10.6%です。 Trailing P/E: 15.7x. 収益性シグナルには利益率4.1%および自己資本利益率6.0%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長-8.7%および利益成長-48.0%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.40は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 15.7x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
縮小中
Rev -8.7%
売上高は縮小しています。
リスク
やや高
Beta 1.40
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Lennar Corporation（LEN）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$74.09から約10.6%です。 トレーリングP/Eは15.7倍です。 フォワードP/E 15.7倍今後の期待は安定。 P/Sは0.6倍です。 P/Bは0.9倍です。 EV/EBITDAは12.3倍です。 時価総額は$19.97Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は-8.7%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は-48.0%で圧縮中。 利益率は4.1%です。 自己資本利益率は6.0%です。 総資産利益率は3.4%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ1.40は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$4.87Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$80.08は3.4%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$63.00～$120.00。 13社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
LEN 適正
Lennar Corporation（LEN）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$74.09から約10.6%です。
よくある質問
バリュエーションLENの株価は現在割高ですか？
バリュエーションLENの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクLENは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長LENはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはLENをどう見ていますか？
配当LENは配当を支払っていますか？
材料要因LENの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub