KMXの株価分析
NYQ · Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
$56.77
-0.44 (-0.77%)
KMX 株価チャートとトレードシグナル
KMX 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
KMX 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$8.06B
P/E
35.26
順P/E
18.38
PEG
0.61
P/B
1.32
EPS
$1.61
配当利回り
—
52週高安
$30.26 – $65.28
ベータ
1.17
出来高
1.0M
ROE
3.6%
利益率
0.8%
収益成長率
5.5%
粗利益率
11.8%
EV/EBITDA
26.00
アナリスト目標株価
$57.15
トレーリングP/Eは35.3倍です。 フォワードP/E 18.4倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.32倍です。 EV/EBITDAは26.00倍です。 時価総額は$8.06Bです。 売上高は5.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-5.2%で圧縮中。 利益率は0.8%です。 自己資本利益率は3.6%です。 ベータ1.17は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$33.00
目標株価（平均）
$57.15
目標株価（高）
$96.00
13人のアナリストに基づく
KMXについて
CarMax, Inc., through its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles and related products in the United States. The company operates in two segments: CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. The CarMax Sales Operations segment offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles, as well as hybrid and electric vehicles; wholesale auctions; extended protection plans to customers at the time of sale; and reconditioning and vehicle repair services. The CarMax Auto Finance segment provides financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum and arrangements with various financial institutions. The company was founded in 1993 and is based in Richmond, Virginia.
KMX 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
CarMax, Inc.（KMX）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$160.39から約182.5%です。 Trailing P/E: 35.3x. 収益性シグナルには利益率0.8%および自己資本利益率3.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長5.5%および利益成長-5.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.17。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割安
P/E 35.3x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 5.5%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
CarMax, Inc.（KMX）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$160.39から約182.5%です。 トレーリングP/Eは35.3倍です。 フォワードP/E 18.4倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.3倍です。 P/Bは1.3倍です。 EV/EBITDAは26.0倍です。 時価総額は$8.06Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は5.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-5.2%で圧縮中。 利益率は0.8%です。 自己資本利益率は3.6%です。 総資産利益率は1.6%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.17は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$18.70Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$57.15は0.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$33.00～$96.00。 13社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率15.4%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
KMX 割安
CarMax, Inc.（KMX）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$160.39から約182.5%です。
よくある質問
バリュエーションKMXの株価は現在割高ですか？
バリュエーションKMXの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクKMXは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長KMXはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはKMXをどう見ていますか？
材料要因KMXの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub