検証 INTC ブレイクアウト候補 株価予測 結果 スイング | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
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$97.19
-5.75 (-5.59%)
INTC 株価チャートとトレードシグナル
INTC 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
INTC 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$513.76B
P/E
—
順P/E
47.53
PEG
1.36
P/B
5.60
EPS
$-2.09
配当利回り
—
52週高安
$24.45 – $142.35
ベータ
2.23
出来高
95.9M
ROE
-10.7%
利益率
-19.8%
収益成長率
25.4%
粗利益率
38.9%
EV/EBITDA
31.27
アナリスト目標株価
$115.74
フォワードP/E 47.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Bは5.60倍です。 EV/EBITDAは31.27倍です。 時価総額は$513.76Bです。 売上高は25.4%で成長中（トレーリングベース）。 ベータ2.23は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$75.00
目標株価（平均）
$115.74
目標株価（高）
$200.00
43人のアナリストに基づく
INTCについて
Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. The company offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services. It also provides driving assistance and self-driving solutions; and develops and manufactures multi-beam mask writing tools. The company sells its products through sales organizations, distributors, resellers, retailers, and OEM partners. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, cloud service providers, and other manufacturers and service providers. Intel Corporation has a strategic collaboration with Infosys Limited to develop a multi-layer AI fabric that unifies infrastructure, models, data, applications, and workflows into a composable and agent-ready ecosystem. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in Santa Clara, California.
INTC 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティデータ信頼性
中Intel Corporation（INTC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$42.69から約56.1%です。 最新の成長指標は売上高成長25.4%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ2.23は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
INTC 深掘り分析
バリュエーション
割高
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 25.4%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 2.23
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Intel Corporation（INTC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$42.69から約56.1%です。 フォワードP/E 47.5倍今後の期待は安定。 P/Sは9.0倍です。 P/Bは5.6倍です。 EV/EBITDAは31.3倍です。 時価総額は$513.76Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は25.4%で成長中（トレーリングベース）。 総資産利益率は1.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ2.23は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$20.81Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$115.74は19.1%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$75.00～$200.00。 43社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
INTC 割高
Intel Corporation（INTC）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$42.69から約56.1%です。
よくある質問
バリュエーションINTCの株価は現在割高ですか？
バリュエーションINTCの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクINTCは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長INTCはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはINTCをどう見ていますか？
材料要因INTCの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub