GRMNの株価分析
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$292.77
-1.37 (-0.47%)
GRMN 株価チャートとトレードシグナル
GRMN 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
GRMN 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$56.46B
P/E
30.24
順P/E
26.29
PEG
3.13
P/B
6.26
EPS
$9.68
配当利回り
1.43%
52週高安
$186.67 – $314.28
ベータ
0.87
出来高
0.1M
ROE
21.9%
利益率
24.5%
収益成長率
11.4%
粗利益率
60.1%
EV/EBITDA
23.49
アナリスト目標株価
$302.00
トレーリングP/Eは30.2倍です。 フォワードP/E 26.3倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは6.26倍です。 EV/EBITDAは23.49倍です。 時価総額は$56.46Bです。 売上高は11.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は35.3%で拡大中。 利益率は24.5%です。 自己資本利益率は21.9%です。 ベータ0.87は市場平均並みのボラティリティを示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$231.00
目標株価（平均）
$302.00
目標株価（高）
$370.00
6人のアナリストに基づく
GRMNについて
Garmin Ltd. designs, develops, manufactures, markets, and distributes a diverse range of GPS-enabled products and navigation, communications, sensor-based, and information products and services worldwide. It offers running; cycling products; smartwatch devices; scales and monitors; and sports timing and performance analysis; Garmin Connect and Garmin Connect Mobile, which are web and mobile platforms where users can track and analyze their fitness, activities and workouts, and wellness data; and Connect IQ, which enables third parties to create applications that run on Garmin devices. It also provides adventure watches; outdoor handhelds and satellite communicators; golf devices; consumer automotive; dog devices; InReach and Gramin response; and dive devices. In addition, it designs, manufactures, and markets various aircraft avionics solutions, including integrated flight decks, electronic flight displays and instrumentation, navigation and communication products, automatic flight control systems and safety-enhancing technologies, audio control systems, engine indication systems, traffic awareness and avoidance solutions, ADS-B and transponders, weather information and avoidance solutions, datalink and connectivity solutions, and portable GPS navigators and wearables, as well as service products to the aviation market. Further, it offers chartplotters and multi-function displays, cartography, fishfinders, sonar, autopilot systems, radars, compliant instrument displays and sensors, VHF communication radios, handhelds and wearable devices, sailing, audio, digital switching, trolling motors, and lighting; and domain controllers and infotainment units, as well as software, map database, camera, wearable, and automotive solutions. The company sells its products through independent retailers, dealers, distributors, installation and repair shops, OEM, and online webshop. Garmin Ltd. was founded in 1989 and is based in Schaffhausen, Switzerland.
GRMN 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
プレミアム評価0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
Garmin Ltd.（GRMN）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$145.62から約50.3%です。 Trailing P/E: 30.2x. 収益性シグナルには利益率24.5%および自己資本利益率21.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長11.4%および利益成長35.3%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.87。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 30.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 11.4%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Garmin Ltd.（GRMN）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$145.62から約50.3%です。 トレーリングP/Eは30.2倍です。 フォワードP/E 26.3倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは7.4倍です。 P/Bは6.3倍です。 EV/EBITDAは23.5倍です。 時価総額は$56.46Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は11.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は35.3%で拡大中。 利益率は24.5%です。 自己資本利益率は21.9%です。 総資産利益率は12.2%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.87は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$-2439333088.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$302.00は3.2%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$231.00～$370.00。 6社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
GRMN 割高
Garmin Ltd.（GRMN）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$145.62から約50.3%です。
よくある質問
バリュエーションGRMNの株価は現在割高ですか？
バリュエーションGRMNの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクGRMNは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長GRMNはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはGRMNをどう見ていますか？
配当GRMNは配当を支払っていますか？
材料要因GRMNの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub