GMの株価分析
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
$82.12
-0.51 (-0.62%)
GM 株価チャートとトレードシグナル
GM 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
GM 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
Capitalisation
$74.27B
P/E
36.66
Forward P/E
5.46
PEG
0.29
P/B
1.16
EPS
$2.24
Rendement dividende
0.87%
52 sem.
$54.33 – $91.85
Beta
1.32
Volume
1.1M
ROE
3.2%
Marge bénéficiaire
1.1%
Croissance CA
1.9%
Marge brute
10.2%
EV/EBITDA
10.82
Objectif analystes
$104.22
トレーリングP/Eは36.7倍です。 フォワードP/E 5.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.16倍です。 EV/EBITDAは10.82倍です。 時価総額は$74.27Bです。 売上高は1.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-26.2%で圧縮中。 利益率は1.1%です。 自己資本利益率は3.2%です。 ベータ1.32は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
Recommandation
Buy
Objectif bas
$75.00
Objectif moyen
$104.22
Objectif haut
$132.00
Basé sur 23 analystes
À propos de GM
General Motors Company designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts worldwide. It operates through GM North America, GM International, and GM Financial segments. The company markets its vehicles primarily under the Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Baojun, and Wuling brand names. In addition, it sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts through retail dealers, distributors and dealers, as well as to fleet customers, including daily rental car companies, commercial fleet customers, leasing companies, and governments. Further, the company offers various range of after-sale services through dealer network, such as maintenance, light repairs, collision repairs, vehicle accessories, and extended service warranties. Additionally, it provides automotive financing; and software-enabled services and subscriptions. General Motors Company was founded in 1908 and is based in Detroit, Michigan.
GM 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティ, 利益減少0以外の入力項目
4/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
General Motors Company（GM）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$30.78から約62.5%です。 Trailing P/E: 36.7x. 収益性シグナルには利益率1.1%および自己資本利益率3.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長1.9%および利益成長-26.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.32は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
割高
P/E 36.7x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
安定
Rev 1.9%
売上高は横ばいです。
リスク
やや高
Beta 1.32
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
General Motors Company（GM）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$30.78から約62.5%です。 トレーリングP/Eは36.7倍です。 フォワードP/E 5.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.4倍です。 P/Bは1.2倍です。 EV/EBITDAは10.8倍です。 時価総額は$74.27Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は1.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-26.2%で圧縮中。 利益率は1.1%です。 自己資本利益率は3.2%です。 総資産利益率は2.2%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ1.32は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$104.05Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$104.22は26.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$75.00～$132.00。 23社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
GM 割高
General Motors Company（GM）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$30.78から約62.5%です。
よくある質問
バリュエーションGMの株価は現在割高ですか？
バリュエーションGMの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクGMは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長GMはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはGMをどう見ていますか？
配当GMは配当を支払っていますか？
材料要因GMの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub