DHIの株価分析
NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction
$141.51
+1.16 (+0.83%)
DHI 株価チャートとトレードシグナル
DHI 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
DHI 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
主要な財務比率
時価総額
$39.58B
P/E
13.49
順P/E
12.17
PEG
1.19
P/B
1.67
EPS
$10.49
配当利回り
1.27%
52週高安
$131.75 – $176.22
ベータ
1.37
出来高
2.9M
ROE
12.6%
利益率
9.2%
収益成長率
—
粗利益率
21.3%
EV/EBITDA
10.97
アナリスト目標株価
$158.92
トレーリングP/Eは13.5倍です。 フォワードP/E 12.2倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.67倍です。 EV/EBITDAは10.97倍です。 時価総額は$39.58Bです。 利益は-4.8%で圧縮中。 利益率は9.2%です。 自己資本利益率は12.6%です。 ベータ1.37は市場平均を上回る感応性を示しています。
アナリスト予想
推奨
Hold
目標株価（低）
$125.00
目標株価（平均）
$158.92
目標株価（高）
$206.00
12人のアナリストに基づく
DHIについて
D.R. Horton, Inc. operates as a homebuilding company in East, North, Southeast, South Central, Southwest, and Northwest regions in the United States. It engages in the acquisition and development of land; and construction and sale of residential homes in 126 markets across 36 states under the names of D.R. Horton. The company also constructs and sells single-family detached homes; and attached homes, such as townhomes and duplexes. In addition, it provides mortgage financing and title agency services; and engages in the residential lot development business. Further, the company develops, constructs, owns, leases, and sells multi-family and single-family rental properties; conducts insurance-related operations; and owns water rights and other water-related assets, as well as non-residential real estate, including ranch land and improvements. It primarily serves homebuyers. D.R. Horton, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Arlington, Texas.
DHI 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
高ボラティリティ, 利益減少0以外の入力項目
3/5価格、P/E、ベータ、マクロリスク、売上成長率のうち0以外の値を数えます。0は未取得の場合も実際の値の場合もあります。
D.R. Horton, Inc.（DHI）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$155.26から約9.7%です。 Trailing P/E: 13.5x. 収益性シグナルには利益率9.2%および自己資本利益率12.6%が含まれます。 最新の成長指標は利益成長-4.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.37は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：hold。
評価・成長・リスクの分析
バリュエーション
適正
P/E 13.5x
株価は公正価値推定値に近いです。
リスク
やや高
Beta 1.37
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
D.R. Horton, Inc.（DHI）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$155.26から約9.7%です。 トレーリングP/Eは13.5倍です。 フォワードP/E 12.2倍今後の期待は安定。 P/Sは1.2倍です。 P/Bは1.7倍です。 EV/EBITDAは11.0倍です。 時価総額は$39.58Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
利益は-4.8%で圧縮中。 利益率は9.2%です。 自己資本利益率は12.6%です。 総資産利益率は6.9%です。
重要な理由: 売上高が安定しているのは良いことですが、利益成長を制限する可能性のあるマージン圧力に注意してください。
リスクプロファイル
ベータ1.37は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$5.11Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$158.92は12.3%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$125.00～$206.00。 12社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率8.3%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（遅延する場合があります）
- P/E、EPS、売上高、負債：Yahoo Financeのファンダメンタルデータ
- アナリスト予想：Yahoo Finance（対象範囲と更新時期は異なります）
- インサイダー取引：Yahoo Finance（報告データは遅れる場合があります）
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルのうち利用可能な結果を使用し、MAD（k=3.5）で外れ値を除外してから、モデルごとの固定ウェイトで統合します。
- 安全余裕率 = (適正価値 − 表示価格) / 表示価格 × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション（最大±25）+ 機関投資家センチメント（最大±10）+ インサイダー買い（+5）+ マクロリスク（最大±10）+ テクニカルシグナル（最大±10）。アナリストコンセンサスは別表示です。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
DHI 適正
D.R. Horton, Inc.（DHI）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$155.26から約9.7%です。
よくある質問
バリュエーションDHIの株価は現在割高ですか？
バリュエーションDHIの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクDHIは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長DHIはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはDHIをどう見ていますか？
配当DHIは配当を支払っていますか？
材料要因DHIの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 税務上の扱いは居住地、口座、適用年などにより異なります。一般情報であり、個別の税務・投資助言ではありません。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub