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UL

Analyse de ULTA

NMS · Consumer Cyclical · Specialty Retail

$544.87

-0.34 (-0.06%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix ULTA et signaux de trading

Aperçu de ULTA — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de ULTA, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$23.30B

P/E

19.83

Forward P/E

16.98

PEG

1.96

P/B

8.58

EPS

$27.48

Rendement dividende

—

52 sem.

$443.60 – $714.97

Beta

0.85

Volume

0.1M

ROE

46.1%

Marge bénéficiaire

9.3%

Croissance CA

8.9%

Marge brute

43.1%

EV/EBITDA

13.25

Objectif analystes

$630.64

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.8x. Forward P/E de 17.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 8.58x. L'EV/EBITDA se situe à 13.25x. La capitalisation boursière est de $23.30B. Les revenus croissent de 8.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 13.3%. Les marges bénéficiaires sont de 9.3%. La rentabilité des fonds propres est de 46.1%. Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$500.00

Objectif moyen

$630.64

Objectif haut

$731.00

Basé sur 25 analystes

À propos de ULTA

Ulta Beauty, Inc. operates as a specialty beauty retailer in the United States, Mexico, and Kuwait. The company offers branded and private label beauty products, including cosmetics, fragrance, haircare, skincare, bath and body products, professional hair products, and salon styling tools through its Ulta Beauty stores, shop-in-shops, Ulta.com website, and its mobile applications. It also provides wellness products. The company was formerly known as ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. and changed its name to Ulta Beauty, Inc. in January 2017. Ulta Beauty, Inc. was incorporated in 1990 and is based in Bolingbrook, Illinois.

United States21,382 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de ULTA

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $387.24 d'environ 28.9%. Trailing P/E: 19.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 9.3% et rentabilité des fonds propres de 46.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 8.9% et croissance des bénéfices de 13.3%. Profil de risque : bêta de 0.85. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 19.8x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 8.9%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $387.24 d'environ 28.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.8x. Forward P/E de 17.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.8x. Le price-to-book est de 8.6x. L'EV/EBITDA se situe à 13.2x. La capitalisation boursière est de $23.30B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 8.9% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 13.3%. Les marges bénéficiaires sont de 9.3%. La rentabilité des fonds propres est de 46.1%. La rentabilité des actifs est de 14.8%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.85 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $2.31B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $630.64 implique un 15.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $500.00 à $731.00. 25 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

ULTA Surévalué

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $387.24 d'environ 28.9%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action ULTA est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, ULTA semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 28.9%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de ULTA sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour ULTA est $387.24, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de ULTA comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de ULTA : un bêta de 0.85 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceULTA continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 8.9% et une croissance des bénéfices de 13.3%. Les marges bénéficiaires sont 9.3%.
AnalysteQue pensent les analystes de ULTA ?
L'objectif de consensus des analystes est $630.64, ce qui implique un potentiel haussier de 15.7%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ULTA ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub