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SB

Analyse de SBUX

NMS · Consumer Cyclical · Restaurants

$95.33

+0.47 (+0.50%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix SBUX et signaux de trading

Aperçu de SBUX — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de SBUX, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$108.68B

P/E

55.11

Forward P/E

30.53

PEG

1.12

P/B

-14.16

EPS

$1.73

Rendement dividende

2.61%

52 sem.

$77.99 – $110.51

Beta

0.96

Volume

2.1M

ROE

—

Marge bénéficiaire

5.2%

Croissance CA

-1.4%

Marge brute

22.3%

EV/EBITDA

22.51

Objectif analystes

$111.97

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 55.1x. Forward P/E de 30.5x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 22.51x. La capitalisation boursière est de $108.68B. Les revenus se contractent de -1.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 85.7%. Les marges bénéficiaires sont de 5.2%. Un bêta de 0.96 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$81.00

Objectif moyen

$111.97

Objectif haut

$143.00

Basé sur 30 analystes

À propos de SBUX

Starbucks Corporation, together with its subsidiaries, operates as a roaster, marketer, and retailer of coffee internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Channel Development. Its stores offer coffee, tea, and other beverages, roasted whole beans and ground coffees, complementary food, packaged coffees, single-serve products, and ready-to-drink beverages; and various food products, such as pastries, breakfast sandwiches, and lunch items. The company also licenses its trademarks through licensed stores, and grocery and foodservice accounts. The company offers its products under the Starbucks Coffee, Teavana, Seattle's Best Coffee, Ethos, and Starbucks Reserve brands. Starbucks Corporation was founded in 1971 and is based in Seattle, Washington.

United States381,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de SBUX

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Contraction des revenus

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Starbucks Corporation (SBUX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $35.36 d'environ 62.9%. Trailing P/E: 55.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 5.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -1.4% et croissance des bénéfices de 85.7%. Profil de risque : bêta de 0.96. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 55.1x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev -1.4%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Starbucks Corporation (SBUX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $35.36 d'environ 62.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 55.1x. Forward P/E de 30.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.8x. L'EV/EBITDA se situe à 22.5x. La capitalisation boursière est de $108.68B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -1.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 85.7%. Les marges bénéficiaires sont de 5.2%. La rentabilité des actifs est de 8.0%.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 0.96 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $18.84B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $111.97 implique un 17.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $81.00 à $143.00. 30 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

SBUX Surévalué

Starbucks Corporation (SBUX) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $35.36 d'environ 62.9%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action SBUX est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, SBUX semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 62.9%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de SBUX sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour SBUX est $35.36, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de SBUX comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de SBUX : un bêta de 0.96 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceSBUX continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 1.4% et une croissance des bénéfices de 85.7%. Les marges bénéficiaires sont 5.2%.
AnalysteQue pensent les analystes de SBUX ?
L'objectif de consensus des analystes est $111.97, ce qui implique un potentiel haussier de 17.4%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeSBUX paie-t-elle un dividende ?
Oui. SBUX offre actuellement un rendement de dividende de 2.6%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de SBUX ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub