Analyse de MHK
NYQ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
$125.03
-0.14 (-0.11%)
Graphique de prix MHK et signaux de trading
Aperçu de MHK — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de MHK, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$8.47B
P/E
16.56
Forward P/E
12.44
PEG
0.64
P/B
0.89
EPS
$7.55
Rendement dividende
—
52 sem.
$92.99 – $140.30
Beta
1.18
Volume
0.3M
ROE
5.5%
Marge bénéficiaire
4.2%
Croissance CA
6.8%
Marge brute
25.6%
EV/EBITDA
6.04
Objectif analystes
$135.57
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.6x. Forward P/E de 12.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 0.89x. L'EV/EBITDA se situe à 6.04x. La capitalisation boursière est de $8.47B. Les revenus croissent de 6.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 37.6%. Les marges bénéficiaires sont de 4.2%. La rentabilité des fonds propres est de 5.5%. Un bêta de 1.18 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$115.00
Objectif moyen
$135.57
Objectif haut
$155.00
Basé sur 14 analystes
À propos de MHK
Mohawk Industries, Inc. designs, manufactures, sources, distributes, and markets flooring products for residential and commercial remodeling, and new construction channels in the United States, Europe, Latin America, and internationally. It operates through three segments: Global Ceramic, Flooring North America, and Flooring Rest of the World. The company provides ceramic, porcelain, and natural stone tiles products for floor and wall applications; natural stones, porcelain slabs, and quartz countertops, as well as installation materials; floor covering products comprising broadloom carpets, carpet tiles, rugs and mats, carpet pads, laminates, medium-density fiberboards, wood floorings, vinyl tiles, hybrid flooring, and sheet vinyl; and roofing panels, insulation boards, mezzanine flooring products, medium-density fiberboard, decorative panels, and chipboards. It also licenses its intellectual property to flooring manufacturers. The company sells its products under the American Olean, Daltile, Decortiles, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, IVC Home, Karastan, Kerama Marazzi, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Pergo, Quick-Step, Unilin, Vitromex, GH Commercial, Hycraft, Lentex Flooring, Leoline, Redbook, EmilGroup, KAI, Ragno, Aladdin Commercial, Durkan, Foss, IVC Resilient Design, Mohawk Group, Mohawk Home, and Portico. It offers its products to home centers, company-owned service centers and stores, floor covering retailers, ceramic tile specialists, e-commerce retailers, residential builders, independent distributors, commercial contractors, and commercial end users. The company was incorporated in 1988 and is headquartered in Calhoun, Georgia.
Analyse approfondie de MHK
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Mohawk Industries, Inc. (MHK) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $137.75 d'environ 10.2%. Trailing P/E: 16.6x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 4.2% et rentabilité des fonds propres de 5.5%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 6.8% et croissance des bénéfices de 37.6%. Profil de risque : bêta de 1.18. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 16.6x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 6.8%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Mohawk Industries, Inc. (MHK) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $137.75 d'environ 10.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.6x. Forward P/E de 12.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.8x. Le price-to-book est de 0.9x. L'EV/EBITDA se situe à 6.0x. La capitalisation boursière est de $8.47B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 6.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 37.6%. Les marges bénéficiaires sont de 4.2%. La rentabilité des fonds propres est de 5.5%. La rentabilité des actifs est de 3.7%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.18 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.51B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $135.57 implique un 8.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $115.00 à $155.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 7.3% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
MHK Juste valorisé
Mohawk Industries, Inc. (MHK) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $137.75 d'environ 10.2%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action MHK est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de MHK sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de MHK comparé à d'autres actions ?
CroissanceMHK continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de MHK ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MHK ?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub