Analyse de MGM
NYQ · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
$32.52
-0.07 (-0.20%)
Graphique de prix MGM et signaux de trading
Aperçu de MGM — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de MGM, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$8.32B
P/E
19.71
Forward P/E
15.74
PEG
0.41
P/B
3.25
EPS
$1.65
Rendement dividende
—
52 sem.
$29.19 – $51.59
Beta
1.28
Volume
1.3M
ROE
18.9%
Marge bénéficiaire
2.4%
Croissance CA
1.0%
Marge brute
44.2%
EV/EBITDA
16.29
Objectif analystes
$49.33
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.7x. Forward P/E de 15.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.25x. L'EV/EBITDA se situe à 16.29x. La capitalisation boursière est de $8.32B. Les revenus croissent de 1.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 519.4%. Les marges bénéficiaires sont de 2.4%. La rentabilité des fonds propres est de 18.9%. Un bêta de 1.28 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$40.00
Objectif moyen
$49.33
Objectif haut
$57.00
Basé sur 19 analystes
À propos de MGM
MGM Resorts International, through its subsidiaries, operates as a gaming and entertainment company in the United States, China, and internationally. It operates through four segments: Las Vegas Strip Resorts, Regional Operations, MGM China, and MGM Digital. The company operates casino resorts that offer gaming, hotel, convention, dining, entertainment, retail, and other resort amenities, as well as online/digital games through its online platforms. Its casino operations include slots and table games, as well as live dealer, online sports betting, and iGaming through BetMGM. The company's customers include premium gaming customers; leisure and wholesale travel customers; business travelers; and group customers, including conventions, trade associations, and small meetings. The company was formerly known as MGM MIRAGE and changed its name to MGM Resorts International in June 2010. MGM Resorts International was incorporated in 1986 and is based in Las Vegas, Nevada.
Analyse approfondie de MGM
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
MGM Resorts International (MGM) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $139.18 d'environ 328.1%. Trailing P/E: 19.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 2.4% et rentabilité des fonds propres de 18.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 1.0% et croissance des bénéfices de 519.4%. Profil de risque : bêta élevé de 1.28. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 19.7x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 1.0%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Élevé
Beta 1.28
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
MGM Resorts International (MGM) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $139.18 d'environ 328.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.7x. Forward P/E de 15.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.5x. Le price-to-book est de 3.3x. L'EV/EBITDA se situe à 16.3x. La capitalisation boursière est de $8.32B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 1.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 519.4%. Les marges bénéficiaires sont de 2.4%. La rentabilité des fonds propres est de 18.9%. La rentabilité des actifs est de 1.8%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 1.28 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $27.40B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $49.33 implique un 51.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $40.00 à $57.00. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La marge de sécurité existe mais la volatilité élevée peut nécessiter une tolérance au risque plus élevée. Le rendement du free cash flow de 17.6% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
MGM Sous-évalué
MGM Resorts International (MGM) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $139.18 d'environ 328.1%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action MGM est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de MGM sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de MGM comparé à d'autres actions ?
CroissanceMGM continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de MGM ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MGM ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub