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MC

Analyse de McDonald's (MCD)

NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants

$236.63

+0.13 (+0.05%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix MCD et signaux de trading

Aperçu de MCD — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de MCD, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$167.45B

P/E

19.21

Forward P/E

17.06

PEG

2.04

P/B

-163.64

EPS

$12.32

Rendement dividende

3.26%

52 sem.

$234.03 – $341.75

Beta

0.41

Volume

0.6M

ROE

—

Marge bénéficiaire

31.7%

Croissance CA

3.7%

Marge brute

57.4%

EV/EBITDA

14.81

Objectif analystes

$299.90

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.2x. Forward P/E de 17.1x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 14.81x. La capitalisation boursière est de $167.45B. Les revenus croissent de 3.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 5.7%. Les marges bénéficiaires sont de 31.7%. Un bêta de 0.41 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$250.00

Objectif moyen

$299.90

Objectif haut

$390.00

Basé sur 29 analystes

À propos de McDonald's

McDonald's Corporation owns, operates, and franchises restaurants under the McDonald's brand in the United States and internationally. It offers food and beverages, including hamburgers and cheeseburgers, various chicken sandwiches, fries, shakes, frozen desserts, sundaes, soft serve cones, cookies, pies, soft drinks, coffee, and other beverages; and full or limited breakfast, as well as sells various other products during limited-time promotions. The company owns and operates franchised restaurants under various structures, including conventional franchise, developmental license, or affiliate. McDonald's Corporation was founded in 1940 and is based in Chicago, Illinois.

United States150,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de MCD

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

McDonald's Corporation (MCD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $168.65 d'environ 28.7%. Trailing P/E: 19.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 31.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 3.7% et croissance des bénéfices de 5.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.41. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 19.2x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 3.7%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.41

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

McDonald's Corporation (MCD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $168.65 d'environ 28.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.2x. Forward P/E de 17.1x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 6.0x. L'EV/EBITDA se situe à 14.8x. La capitalisation boursière est de $167.45B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 3.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 5.7%. Les marges bénéficiaires sont de 31.7%. La rentabilité des actifs est de 13.3%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 0.41 indique profil défensif. La position de dette nette est de $53.78B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $299.90 implique un 26.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $250.00 à $390.00. 29 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

MCD Surévalué

McDonald's Corporation (MCD) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $168.65 d'environ 28.7%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action MCD est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, MCD semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 28.7%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de MCD sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour MCD est $168.65, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de MCD comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de MCD : un bêta de 0.41 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceMCD continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 3.7% et une croissance des bénéfices de 5.7%. Les marges bénéficiaires sont 31.7%.
AnalysteQue pensent les analystes de MCD ?
L'objectif de consensus des analystes est $299.90, ce qui implique un potentiel haussier de 26.7%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeMCD paie-t-elle un dividende ?
Oui. MCD offre actuellement un rendement de dividende de 3.3%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MCD ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub