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MA

Analyse de MAR

NMS · Consumer Cyclical · Lodging

$351.13

-0.90 (-0.26%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix MAR et signaux de trading

Aperçu de MAR — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de MAR, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$91.56B

P/E

36.39

Forward P/E

26.69

PEG

1.76

P/B

-20.32

EPS

$9.65

Rendement dividende

0.83%

52 sem.

$256.76 – $410.98

Beta

1.10

Volume

0.0M

ROE

—

Marge bénéficiaire

35.0%

Croissance CA

11.1%

Marge brute

79.2%

EV/EBITDA

22.66

Objectif analystes

$380.80

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 36.4x. Forward P/E de 26.7x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 22.66x. La capitalisation boursière est de $91.56B. Les revenus croissent de 11.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 4.3%. Les marges bénéficiaires sont de 35.0%. Un bêta de 1.10 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$280.00

Objectif moyen

$380.80

Objectif haut

$425.00

Basé sur 25 analystes

À propos de MAR

Marriott International, Inc. engages in the operation, franchising, and licensing of hotel, residential, timeshare, and other lodging properties in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, Greater China, the Asia-Pacific, and internationally. The company operates properties under the JW Marriott, The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, W Hotels, St. Regis, EDITION, Bvlgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Le Méridien, Delta Hotels by Marriott, MGM Collection with Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Apartments by Marriott Bonvoy, Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Residence Inn by Marriott, SpringHill Suites by Marriott, Four Points by Sheraton, TownePlace Suites by Marriott, Aloft Hotels, AC Hotels by Marriott, Moxy Hotels, Element Hotels, Protea Hotels by Marriott, citizenM, City Express by Marriott, and Four Points Flex by Sheraton brands. It also operates residences, timeshares, and yachts. The company was formerly known as New Marriott MI, Inc. and changed its name to Marriott International, Inc. in May 1998. Marriott International, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Bethesda, Maryland.

United States414,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de MAR

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Marriott International, Inc. (MAR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $174.75 d'environ 50.2%. Trailing P/E: 36.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 35.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 11.1% et croissance des bénéfices de 4.3%. Profil de risque : bêta de 1.10. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 36.4x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 11.1%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Marriott International, Inc. (MAR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $174.75 d'environ 50.2%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 36.4x. Forward P/E de 26.7x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 12.4x. L'EV/EBITDA se situe à 22.7x. La capitalisation boursière est de $91.56B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 11.1% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 4.3%. Les marges bénéficiaires sont de 35.0%. La rentabilité des actifs est de 9.8%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.10 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $17.31B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $380.80 implique un 8.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $280.00 à $425.00. 25 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

MAR Surévalué

Marriott International, Inc. (MAR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $174.75 d'environ 50.2%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action MAR est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, MAR semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 50.2%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de MAR sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour MAR est $174.75, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de MAR comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de MAR : un bêta de 1.10 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceMAR continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 11.1% et une croissance des bénéfices de 4.3%. Les marges bénéficiaires sont 35.0%.
AnalysteQue pensent les analystes de MAR ?
L'objectif de consensus des analystes est $380.80, ce qui implique un potentiel haussier de 8.5%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeMAR paie-t-elle un dividende ?
Oui. MAR offre actuellement un rendement de dividende de 0.8%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de MAR ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub