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LV

Analyse de LVS

NYQ · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos

$38.67

-0.32 (-0.81%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix LVS et signaux de trading

Aperçu de LVS — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de LVS, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$25.05B

P/E

14.99

Forward P/E

11.02

PEG

0.83

P/B

43.12

EPS

$2.58

Rendement dividende

3.08%

52 sem.

$38.06 – $70.45

Beta

0.82

Volume

0.1M

ROE

122.9%

Marge bénéficiaire

12.6%

Croissance CA

-0.7%

Marge brute

79.3%

EV/EBITDA

8.08

Objectif analystes

$59.07

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.0x. Forward P/E de 11.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 43.12x. L'EV/EBITDA se situe à 8.08x. La capitalisation boursière est de $25.05B. Les revenus se contractent de -0.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -19.8%. Les marges bénéficiaires sont de 12.6%. La rentabilité des fonds propres est de 122.9%. Un bêta de 0.82 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$47.00

Objectif moyen

$59.07

Objectif haut

$71.50

Basé sur 19 analystes

À propos de LVS

Las Vegas Sands Corp., together with its subsidiaries, owns, develops, and operates integrated resorts in Macao and Singapore. It owns and operates The Venetian Macao Resort Hotel, The Londoner Macao, The Parisian Macao, The Plaza Macao and Four Seasons Hotel Macao, and The Sands Macao in Macao, the People's Republic of China; and Marina Bay Sands in Singapore. The company's integrated resorts feature accommodations, gaming, entertainment and retail malls, convention and exhibition facilities, celebrity chef restaurants, and other amenities. The company was founded in 1988 and is based in Las Vegas, Nevada.

United States41,000 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de LVS

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Contraction des revenus, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Las Vegas Sands Corp. (LVS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.76 d'environ 36.0%. Trailing P/E: 15.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 12.6% et rentabilité des fonds propres de 122.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -0.7% et croissance des bénéfices de -19.8%. Profil de risque : bêta de 0.82. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 15.0x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev -0.7%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Las Vegas Sands Corp. (LVS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.76 d'environ 36.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.0x. Forward P/E de 11.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.8x. Le price-to-book est de 43.1x. L'EV/EBITDA se situe à 8.1x. La capitalisation boursière est de $25.05B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -0.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -19.8%. Les marges bénéficiaires sont de 12.6%. La rentabilité des fonds propres est de 122.9%. La rentabilité des actifs est de 9.5%.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 0.82 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $11.91B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $59.07 implique un 52.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $47.00 à $71.50. 19 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 7.1% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

LVS Surévalué

Las Vegas Sands Corp. (LVS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.76 d'environ 36.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action LVS est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, LVS semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 36.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de LVS sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour LVS est $24.76, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de LVS comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de LVS : un bêta de 0.82 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceLVS continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 0.7% et une contraction des bénéfices de 19.8%. Les marges bénéficiaires sont 12.6%.
AnalysteQue pensent les analystes de LVS ?
L'objectif de consensus des analystes est $59.07, ce qui implique un potentiel haussier de 52.7%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeLVS paie-t-elle un dividende ?
Oui. LVS offre actuellement un rendement de dividende de 3.1%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de LVS ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub