Analyse de LEN
NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction
$82.89
+0.74 (+0.91%)
Graphique de prix LEN et signaux de trading
Aperçu de LEN — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de LEN, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$19.97B
P/E
15.70
Forward P/E
15.73
PEG
11.30
P/B
0.91
EPS
$5.28
Rendement dividende
2.43%
52 sem.
$75.70 – $133.76
Beta
1.40
Volume
1.3M
ROE
6.0%
Marge bénéficiaire
4.1%
Croissance CA
-8.7%
Marge brute
16.0%
EV/EBITDA
12.28
Objectif analystes
$80.08
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.7x. Forward P/E de 15.7x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-book est de 0.91x. L'EV/EBITDA se situe à 12.28x. La capitalisation boursière est de $19.97B. Les revenus se contractent de -8.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -48.0%. Les marges bénéficiaires sont de 4.1%. La rentabilité des fonds propres est de 6.0%. Un bêta de 1.40 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Hold
Objectif bas
$63.00
Objectif moyen
$80.08
Objectif haut
$120.00
Basé sur 13 analystes
À propos de LEN
Lennar Corporation, together with its subsidiaries, operates as a homebuilder primarily under the Lennar brand in the United States. It operates through Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding South Central, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily, and Lennar Other segments. The company's homebuilding operations include the construction and sale of single-family attached and detached homes, as well as the purchase, development, and sale of residential land; and development, construction, and management of multifamily rental properties. It also offers residential mortgage financing, title insurance, and closing services for home buyers and others, as well as originating and selling securitization commercial mortgage loans. In addition, the company is involved in fund investment activities. It primarily serves first-time, move-up, active adult, and luxury homebuyers. The company was founded in 1954 and is based in Miami, Florida.
Analyse approfondie de LEN
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Haute volatilité, Contraction des revenus, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Lennar Corporation (LEN) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $74.09 d'environ 10.6%. Trailing P/E: 15.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 4.1% et rentabilité des fonds propres de 6.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -8.7% et croissance des bénéfices de -48.0%. Profil de risque : bêta élevé de 1.40. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 15.7x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En contraction
Rev -8.7%
Les revenus de premier niveau se réduisent.
Risque
Élevé
Beta 1.40
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Lennar Corporation (LEN) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $74.09 d'environ 10.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.7x. Forward P/E de 15.7x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 0.6x. Le price-to-book est de 0.9x. L'EV/EBITDA se situe à 12.3x. La capitalisation boursière est de $19.97B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus se contractent de -8.7% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -48.0%. Les marges bénéficiaires sont de 4.1%. La rentabilité des fonds propres est de 6.0%. La rentabilité des actifs est de 3.4%.
Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.
Profil de risque
Un bêta de 1.40 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $4.87B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $80.08 implique un 3.4% de potentiel baissier. La fourchette d'objectifs s'étend de $63.00 à $120.00. 13 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
LEN Juste valorisé
Lennar Corporation (LEN) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $74.09 d'environ 10.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action LEN est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de LEN sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de LEN comparé à d'autres actions ?
CroissanceLEN continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de LEN ?
DividendeLEN paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de LEN ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub