Analyse de KMX
NYQ · Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
$56.77
-0.44 (-0.77%)
Graphique de prix KMX et signaux de trading
Aperçu de KMX — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de KMX, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$8.06B
P/E
35.26
Forward P/E
18.38
PEG
0.61
P/B
1.32
EPS
$1.61
Rendement dividende
—
52 sem.
$30.26 – $65.28
Beta
1.17
Volume
1.0M
ROE
3.6%
Marge bénéficiaire
0.8%
Croissance CA
5.5%
Marge brute
11.8%
EV/EBITDA
26.00
Objectif analystes
$57.15
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 35.3x. Forward P/E de 18.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.32x. L'EV/EBITDA se situe à 26.00x. La capitalisation boursière est de $8.06B. Les revenus croissent de 5.5% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -5.2%. Les marges bénéficiaires sont de 0.8%. La rentabilité des fonds propres est de 3.6%. Un bêta de 1.17 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Hold
Objectif bas
$33.00
Objectif moyen
$57.15
Objectif haut
$96.00
Basé sur 13 analystes
À propos de KMX
CarMax, Inc., through its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles and related products in the United States. The company operates in two segments: CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. The CarMax Sales Operations segment offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles, as well as hybrid and electric vehicles; wholesale auctions; extended protection plans to customers at the time of sale; and reconditioning and vehicle repair services. The CarMax Auto Finance segment provides financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum and arrangements with various financial institutions. The company was founded in 1993 and is based in Richmond, Virginia.
Analyse approfondie de KMX
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
CarMax, Inc. (KMX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $160.39 d'environ 182.5%. Trailing P/E: 35.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 0.8% et rentabilité des fonds propres de 3.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.5% et croissance des bénéfices de -5.2%. Profil de risque : bêta de 1.17. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 35.3x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 5.5%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
CarMax, Inc. (KMX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $160.39 d'environ 182.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 35.3x. Forward P/E de 18.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.3x. Le price-to-book est de 1.3x. L'EV/EBITDA se situe à 26.0x. La capitalisation boursière est de $8.06B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 5.5% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -5.2%. Les marges bénéficiaires sont de 0.8%. La rentabilité des fonds propres est de 3.6%. La rentabilité des actifs est de 1.6%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.17 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $18.70B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $57.15 implique un 0.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $33.00 à $96.00. 13 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 15.4% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
KMX Sous-évalué
CarMax, Inc. (KMX) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $160.39 d'environ 182.5%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action KMX est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de KMX sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de KMX comparé à d'autres actions ?
CroissanceKMX continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de KMX ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de KMX ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub