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HL

Analyse de HLT

NYQ · Consumer Cyclical · Lodging

$313.35

-0.56 (-0.18%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix HLT et signaux de trading

Aperçu de HLT — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de HLT, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Marktkapitalisierung

$70.52B

P/E

46.01

Forward P/E

29.97

PEG

1.30

P/B

-11.22

EPS

$6.81

Dividendenrendite

0.19%

52W Spanne

$253.54 – $358.00

Beta

1.06

Volumen

0.0M

ROE

—

Gewinnmarge

31.0%

Umsatzwachstum

2.5%

Bruttomarge

79.0%

EV/EBITDA

27.11

Analystenziel

$353.00

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 46.0x. Forward P/E de 30.0x implique une expansion des bénéfices attendue. L'EV/EBITDA se situe à 27.11x. La capitalisation boursière est de $70.52B. Les revenus croissent de 2.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.1%. Les marges bénéficiaires sont de 31.0%. Un bêta de 1.06 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Empfehlung

none

Ziel niedrig

$270.00

Ziel Mittel

$353.00

Ziel hoch

$394.00

Basierend auf 26 Analysten

Über HLT

Hilton Worldwide Holdings Inc., a hospitality company, engages in managing, franchising, and leasing hotels and resorts. It operates in two segments, Management and Franchise, and Ownership. The company engages in the hotel management and licensing of its brand names, trademarks, and service marks. It operates a brand portfolio of luxury, lifestyle, full service, focused service, all-suites hotel, and timeshare under the Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Signia by Hilton, NoMad, Canopy by Hilton, Graduate by Hilton, Tempo by Hilton, Motto by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Outset Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton, LivSmart Studios by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Spark by Hilton, Hilton Grand Vacations, Small Luxury Hotels of the World, AutoCamp, and Hilton Honors brand names. The company has operations in North America, South America, and Central America, including various Caribbean nations; Europe, the Middle East, and Africa; and the Asia Pacific. Hilton Worldwide Holdings Inc. was founded in 1919 and is headquartered in McLean, Virginia.

United States182,000 MitarbeiterWebseite ↗

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Analyse approfondie de HLT

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $86.56 d'environ 72.4%. Trailing P/E: 46.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 31.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 2.5% et croissance des bénéfices de 14.1%. Profil de risque : bêta de 1.06. Consensus : none.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 46.0x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 2.5%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $86.56 d'environ 72.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 46.0x. Forward P/E de 30.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 13.8x. L'EV/EBITDA se situe à 27.1x. La capitalisation boursière est de $70.52B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 2.5% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.1%. Les marges bénéficiaires sont de 31.0%. La rentabilité des actifs est de 11.0%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 1.06 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $13.01B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $353.00 implique un 12.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $270.00 à $394.00. 26 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

HLT Surévalué

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $86.56 d'environ 72.4%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action HLT est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, HLT semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 72.4%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de HLT sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour HLT est $86.56, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de HLT comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de HLT : un bêta de 1.06 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceHLT continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 2.5% et une croissance des bénéfices de 14.1%. Les marges bénéficiaires sont 31.0%.
AnalysteQue pensent les analystes de HLT ?
L'objectif de consensus des analystes est $353.00, ce qui implique un potentiel haussier de 12.7%. La recommandation du consensus est "none".
DividendeHLT paie-t-elle un dividende ?
Oui. HLT offre actuellement un rendement de dividende de 0.2%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HLT ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub