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HA

Analyse de HAS

NMS · Consumer Cyclical · Leisure

$89.92

+1.84 (+2.08%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix HAS et signaux de trading

Aperçu de HAS — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de HAS, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$12.68B

P/E

16.00

Forward P/E

13.81

PEG

1.60

P/B

18.01

EPS

$5.62

Rendement dividende

3.18%

52 sem.

$69.50 – $106.98

Beta

0.47

Volume

0.3M

ROE

159.6%

Marge bénéficiaire

16.0%

Croissance CA

16.2%

Marge brute

63.8%

EV/EBITDA

11.50

Objectif analystes

$109.50

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.0x. Forward P/E de 13.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 18.01x. L'EV/EBITDA se situe à 11.50x. La capitalisation boursière est de $12.68B. Les revenus croissent de 16.2% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 16.0%. La rentabilité des fonds propres est de 159.6%. Un bêta de 0.47 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Strong Buy

Objectif bas

$90.00

Objectif moyen

$109.50

Objectif haut

$120.00

Basé sur 14 analystes

À propos de HAS

Hasbro, Inc. operates as a toy and game company in the United States, Europe, Canada, Mexico, Latin America, Australia, China, and Hong Kong. The company offers trading cards and collectibles, action figures, arts and crafts and creative play products, dolls, play sets, preschool toys, plush products, vehicles and toy-related specialty products, sports action products and accessories, and other consumer products; and licensed products, such as apparel, publishing products, home goods and electronics, and toy products. It also engages in the sourcing, marketing, and sale of toy and game products; and promotes its brands through the out-licensing of trademarks, characters, and other brand and intellectual property rights to third parties through the sale of branded consumer products, such as toys and apparel. In addition, the company is involved in the promotion of its brands through the development of trading cards, role-playing, and digital game experiences based on Hasbro and Wizards of the Coast games; and license certain brands to other third-party digital game developers who transform Hasbro brand-based characters and other intellectual properties, into digital gaming experiences. Further, it develops and produces of Hasbro-branded entertainment content, including film, television, children's programming, digital content, and live entertainment. The company sells its products to retailers, distributors, wholesalers, discount stores, specialty hobby stores, drug stores, mail order houses, catalog stores, department stores, and other traditional retailers, as well as ecommerce retailers under the MAGIC: THE GATHERING, MONOPOLY, HASBRO GAMES, PLAY-DOH, TRANSFORMERS, DUNGEONS & DRAGONS, NERF, and PEPPA PIG, as well as LUCASFILMS' STAR WARS, BEYBLADE, Final Fantasy, The Lord of the Rings, Fallout, SPIDER-MAN, and THE AVENGERS brands. Hasbro, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Pawtucket, Rhode Island.

United States4,520 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de HAS

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Hasbro, Inc. (HAS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $62.99 d'environ 30.0%. Trailing P/E: 16.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 16.0% et rentabilité des fonds propres de 159.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 16.2%. Profil de risque : bêta défensif de 0.47. Consensus : strong_buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 16.0x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 16.2%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.47

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Hasbro, Inc. (HAS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $62.99 d'environ 30.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.0x. Forward P/E de 13.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.6x. Le price-to-book est de 18.0x. L'EV/EBITDA se situe à 11.5x. La capitalisation boursière est de $12.68B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 16.2% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 16.0%. La rentabilité des fonds propres est de 159.6%. La rentabilité des actifs est de 13.1%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.47 indique profil défensif. La position de dette nette est de $2.50B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $109.50 implique un 21.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $90.00 à $120.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : strong_buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance. Le rendement du free cash flow de 5.5% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

HAS Surévalué

Hasbro, Inc. (HAS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $62.99 d'environ 30.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action HAS est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, HAS semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 30.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de HAS sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour HAS est $62.99, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de HAS comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de HAS : un bêta de 0.47 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceHAS continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 16.2%. Les marges bénéficiaires sont 16.0%.
AnalysteQue pensent les analystes de HAS ?
L'objectif de consensus des analystes est $109.50, ce qui implique un potentiel haussier de 21.8%. La recommandation du consensus est "strong_buy".
DividendeHAS paie-t-elle un dividende ?
Oui. HAS offre actuellement un rendement de dividende de 3.2%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de HAS ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub