QuantSoar
TechnologyInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
GR

Analyse de GRMN

NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments

$292.77

-1.37 (-0.47%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix GRMN et signaux de trading

Aperçu de GRMN — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de GRMN, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

시가총액

$56.46B

P/E 비율

30.24

선행 P/E

26.29

PEG 비율

3.13

P/B 비율

6.26

EPS

$9.68

배당수익률

1.43%

52주 범위

$186.67 – $314.28

베타

0.87

거래량

0.1M

ROE

21.9%

수익률

24.5%

매출 성장

11.4%

매출총이익률

60.1%

EV/EBITDA

23.49

애널리스트 목표가

$302.00

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.2x. Forward P/E de 26.3x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.26x. L'EV/EBITDA se situe à 23.49x. La capitalisation boursière est de $56.46B. Les revenus croissent de 11.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 35.3%. Les marges bénéficiaires sont de 24.5%. La rentabilité des fonds propres est de 21.9%. Un bêta de 0.87 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

추천

Hold

최저 목표가

$231.00

평균 목표가

$302.00

최고 목표가

$370.00

6명 애널리스트 기준

GRMN 소개

Garmin Ltd. designs, develops, manufactures, markets, and distributes a diverse range of GPS-enabled products and navigation, communications, sensor-based, and information products and services worldwide. It offers running; cycling products; smartwatch devices; scales and monitors; and sports timing and performance analysis; Garmin Connect and Garmin Connect Mobile, which are web and mobile platforms where users can track and analyze their fitness, activities and workouts, and wellness data; and Connect IQ, which enables third parties to create applications that run on Garmin devices. It also provides adventure watches; outdoor handhelds and satellite communicators; golf devices; consumer automotive; dog devices; InReach and Gramin response; and dive devices. In addition, it designs, manufactures, and markets various aircraft avionics solutions, including integrated flight decks, electronic flight displays and instrumentation, navigation and communication products, automatic flight control systems and safety-enhancing technologies, audio control systems, engine indication systems, traffic awareness and avoidance solutions, ADS-B and transponders, weather information and avoidance solutions, datalink and connectivity solutions, and portable GPS navigators and wearables, as well as service products to the aviation market. Further, it offers chartplotters and multi-function displays, cartography, fishfinders, sonar, autopilot systems, radars, compliant instrument displays and sensors, VHF communication radios, handhelds and wearable devices, sailing, audio, digital switching, trolling motors, and lighting; and domain controllers and infotainment units, as well as software, map database, camera, wearable, and automotive solutions. The company sells its products through independent retailers, dealers, distributors, installation and repair shops, OEM, and online webshop. Garmin Ltd. was founded in 1989 and is based in Schaffhausen, Switzerland.

Switzerland23,000 직원웹사이트 ↗

Interactive Brokers에서 GRMN 거래

저비용 글로벌 거래

Analyse approfondie de GRMN

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Portefeuilles qualité

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Garmin Ltd. (GRMN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $145.62 d'environ 50.3%. Trailing P/E: 30.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 24.5% et rentabilité des fonds propres de 21.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 11.4% et croissance des bénéfices de 35.3%. Profil de risque : bêta de 0.87. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 30.2x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 11.4%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Garmin Ltd. (GRMN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $145.62 d'environ 50.3%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.2x. Forward P/E de 26.3x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 7.4x. Le price-to-book est de 6.3x. L'EV/EBITDA se situe à 23.5x. La capitalisation boursière est de $56.46B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 11.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 35.3%. Les marges bénéficiaires sont de 24.5%. La rentabilité des fonds propres est de 21.9%. La rentabilité des actifs est de 12.2%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.87 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-2439333088.00.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $302.00 implique un 3.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $231.00 à $370.00. 6 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

GRMN Surévalué

Garmin Ltd. (GRMN) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $145.62 d'environ 50.3%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action GRMN est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, GRMN semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 50.3%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de GRMN sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour GRMN est $145.62, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de GRMN comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de GRMN : un bêta de 0.87 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceGRMN continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 11.4% et une croissance des bénéfices de 35.3%. Les marges bénéficiaires sont 24.5%.
AnalysteQue pensent les analystes de GRMN ?
L'objectif de consensus des analystes est $302.00, ce qui implique un potentiel haussier de 3.2%. La recommandation du consensus est "hold".
DividendeGRMN paie-t-elle un dividende ?
Oui. GRMN offre actuellement un rendement de dividende de 1.4%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GRMN ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Technology, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

Technology

Explorer les principales actions de ce secteur

Explorer le secteur →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.