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GP

Analyse de GPC

NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts

$128.84

-0.77 (-0.60%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix GPC et signaux de trading

Aperçu de GPC — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de GPC, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

มูลค่าตลาด

$17.76B

P/E

515.34

Forward P/E

15.51

PEG

1.32

P/B

3.92

EPS

$0.25

เงินปันผล

3.28%

ช่วง 52 สัปดาห์

$90.78 – $151.57

Beta

0.66

ปริมาณ

0.2M

ROE

0.7%

อัตรากำไร

0.1%

การเติบโตของรายได้

6.0%

อัตรากำไรขั้นต้น

37.6%

EV/EBITDA

11.68

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$140.38

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 515.3x. Forward P/E de 15.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 3.92x. L'EV/EBITDA se situe à 11.68x. La capitalisation boursière est de $17.76B. Les revenus croissent de 6.0% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -9.8%. Les marges bénéficiaires sont de 0.1%. La rentabilité des fonds propres est de 0.7%. Un bêta de 0.66 indique profil défensif.

Consensus des analystes

คำแนะนำ

none

เป้าหมายต่ำ

$122.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$140.38

เป้าหมายสูง

$170.00

จากนักวิเคราะห์ 8 คน

เกี่ยวกับ GPC

Genuine Parts Company distributes automotive and industrial replacement parts. The company operates in three segments: North America Automotive Parts Group, International Automotive Parts Group, and Industrial Parts Group. It distributes automotive replacement parts, accessories, tools, equipment, and related solutions for hybrid and electric vehicles, trucks, buses, motorcycles, farm equipment, and heavy-duty equipment. The company also offers replacement parts, including brakes, batteries, filters, engine components, and fluids; specialized services, such as paint mixing, hydraulic hose assembly, battery testing, and key cutting; and accessories and specialty equipment for automotive and heavy-duty vehicles, as well as tools and diagnostic devices for repair and maintenance. In addition, it provides independent repair shops and auto care centers under the NAPA brand, and offers technical expertise and training programs to customers. Further, the company provides bearings, seals, and gaskets; hose, fittings, hydraulics, and pneumatics components; abrasives, adhesives, sealants, and tape; pumps and power transmission; tools and testing equipment; electrical supplies and safety products; and chemicals and janitorial supplies. Additionally, it offers inventory management; vendor-managed inventory; asset repair and tracking, including radio frequency identification; and specialized repair services for gearboxes, fluid power systems, pumps, drive shafts, electrical panels, and hoses and gaskets. The company was incorporated in 1928 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

United States65,000 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย GPC บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

Analyse approfondie de GPC

Conclusion

Verdict

Juste valorisé

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Genuine Parts Company (GPC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $115.86 d'environ 10.1%. Trailing P/E: 515.3x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 0.1% et rentabilité des fonds propres de 0.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 6.0% et croissance des bénéfices de -9.8%. Profil de risque : bêta défensif de 0.66. Consensus : none.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Juste valorisé

P/E 515.3x

Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.

Croissance

En expansion

Rev 6.0%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.66

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Genuine Parts Company (GPC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $115.86 d'environ 10.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 515.3x. Forward P/E de 15.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.7x. Le price-to-book est de 3.9x. L'EV/EBITDA se situe à 11.7x. La capitalisation boursière est de $17.76B.

Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 6.0% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -9.8%. Les marges bénéficiaires sont de 0.1%. La rentabilité des fonds propres est de 0.7%. La rentabilité des actifs est de 4.5%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.66 indique profil défensif. La position de dette nette est de $6.09B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $140.38 implique un 9.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $122.00 à $170.00. 8 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

GPC Juste valorisé

Genuine Parts Company (GPC) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $115.86 d'environ 10.1%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action GPC est-elle surévaluée actuellement ?
GPC se négocie près de notre estimation de juste valeur de $115.86, dans une bande de valorisation normale.
ValorisationQuelle est la juste valeur de GPC sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour GPC est $115.86, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de GPC comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de GPC : un bêta de 0.66 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceGPC continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 6.0% et une contraction des bénéfices de 9.8%. Les marges bénéficiaires sont 0.1%.
AnalysteQue pensent les analystes de GPC ?
L'objectif de consensus des analystes est $140.38, ce qui implique un potentiel haussier de 9.0%. La recommandation du consensus est "none".
DividendeGPC paie-t-elle un dividende ?
Oui. GPC offre actuellement un rendement de dividende de 3.3%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GPC ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub