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GM

Analyse de GM

NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers

$82.12

-0.51 (-0.62%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix GM et signaux de trading

Aperçu de GM — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de GM, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

市值

$74.27B

P/E

36.66

远期P/E

5.46

PEG

0.29

P/B

1.16

EPS

$2.24

股息收益率

0.87%

52周区间

$54.33 – $91.85

贝塔

1.32

成交量

1.1M

ROE

3.2%

利润率

1.1%

收入增长

1.9%

毛利率

10.2%

EV/EBITDA

10.82

分析师目标价

$104.22

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 36.7x. Forward P/E de 5.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.16x. L'EV/EBITDA se situe à 10.82x. La capitalisation boursière est de $74.27B. Les revenus croissent de 1.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -26.2%. Les marges bénéficiaires sont de 1.1%. La rentabilité des fonds propres est de 3.2%. Un bêta de 1.32 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.

Consensus des analystes

推荐

Buy

目标价（低）

$75.00

目标价（平均）

$104.22

目标价（高）

$132.00

基于23位分析师

关于GM

General Motors Company designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts worldwide. It operates through GM North America, GM International, and GM Financial segments. The company markets its vehicles primarily under the Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Baojun, and Wuling brand names. In addition, it sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts through retail dealers, distributors and dealers, as well as to fleet customers, including daily rental car companies, commercial fleet customers, leasing companies, and governments. Further, the company offers various range of after-sale services through dealer network, such as maintenance, light repairs, collision repairs, vehicle accessories, and extended service warranties. Additionally, it provides automotive financing; and software-enabled services and subscriptions. General Motors Company was founded in 1908 and is based in Detroit, Michigan.

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低成本全球交易

Analyse approfondie de GM

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs tolérants au risque

Attention à

Valorisation premium, Haute volatilité, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

General Motors Company (GM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $30.78 d'environ 62.5%. Trailing P/E: 36.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 1.1% et rentabilité des fonds propres de 3.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 1.9% et croissance des bénéfices de -26.2%. Profil de risque : bêta élevé de 1.32. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 36.7x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev 1.9%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Élevé

Beta 1.32

Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.

Aperçu de la valorisation

General Motors Company (GM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $30.78 d'environ 62.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 36.7x. Forward P/E de 5.5x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.4x. Le price-to-book est de 1.2x. L'EV/EBITDA se situe à 10.8x. La capitalisation boursière est de $74.27B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 1.9% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -26.2%. Les marges bénéficiaires sont de 1.1%. La rentabilité des fonds propres est de 3.2%. La rentabilité des actifs est de 2.2%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 1.32 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $104.05B.

Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $104.22 implique un 26.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $75.00 à $132.00. 23 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

GM Surévalué

General Motors Company (GM) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $30.78 d'environ 62.5%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action GM est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, GM semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 62.5%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de GM sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour GM est $30.78, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de GM comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de GM : un bêta de 1.32 indique une sensibilité au marché supérieure à la moyenne. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceGM continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 1.9% et une contraction des bénéfices de 26.2%. Les marges bénéficiaires sont 1.1%.
AnalysteQue pensent les analystes de GM ?
L'objectif de consensus des analystes est $104.22, ce qui implique un potentiel haussier de 26.9%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeGM paie-t-elle un dividende ?
Oui. GM offre actuellement un rendement de dividende de 0.9%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de GM ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub