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DR

Analyse de DRI

NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants

$198.36

-1.39 (-0.70%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix DRI et signaux de trading

Aperçu de DRI — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de DRI, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

시가총액

$22.52B

P/E 비율

19.00

선행 P/E

16.00

PEG 비율

1.78

P/B 비율

10.25

EPS

$10.44

배당수익률

3.24%

52주 범위

$169.00 – $229.76

베타

0.59

거래량

0.2M

ROE

55.4%

수익률

8.8%

매출 성장

5.1%

매출총이익률

21.7%

EV/EBITDA

14.49

애널리스트 목표가

$234.42

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.0x. Forward P/E de 16.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 10.25x. L'EV/EBITDA se situe à 14.49x. La capitalisation boursière est de $22.52B. Les revenus croissent de 5.1% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -6.7%. Les marges bénéficiaires sont de 8.8%. La rentabilité des fonds propres est de 55.4%. Un bêta de 0.59 indique profil défensif.

Consensus des analystes

추천

Buy

최저 목표가

$163.00

평균 목표가

$234.42

최고 목표가

$276.00

24명 애널리스트 기준

DRI 소개

Darden Restaurants, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates full-service restaurants in the United States and Canada. The company operates under Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen, Chuy's, Yard House, Ruth's Chris Steak House, The Capital Grille, Seasons 52, Eddie V's Prime Seafood, Bahama Breeze, The Capital Burger, Darden and Darden Restaurants brand names. Darden Restaurants, Inc. was founded in 1938 and is based in Orlando, Florida.

United States209,931 직원웹사이트 ↗

Interactive Brokers에서 DRI 거래

저비용 글로벌 거래

Analyse approfondie de DRI

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Darden Restaurants, Inc. (DRI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $112.37 d'environ 43.4%. Trailing P/E: 19.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.8% et rentabilité des fonds propres de 55.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.1% et croissance des bénéfices de -6.7%. Profil de risque : bêta défensif de 0.59. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 19.0x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 5.1%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.59

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Darden Restaurants, Inc. (DRI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $112.37 d'environ 43.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 19.0x. Forward P/E de 16.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.7x. Le price-to-book est de 10.3x. L'EV/EBITDA se situe à 14.5x. La capitalisation boursière est de $22.52B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 5.1% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -6.7%. Les marges bénéficiaires sont de 8.8%. La rentabilité des fonds propres est de 55.4%. La rentabilité des actifs est de 7.6%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.59 indique profil défensif. La position de dette nette est de $8.35B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $234.42 implique un 18.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $163.00 à $276.00. 24 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

DRI Surévalué

Darden Restaurants, Inc. (DRI) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $112.37 d'environ 43.4%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action DRI est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, DRI semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 43.4%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de DRI sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour DRI est $112.37, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de DRI comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de DRI : un bêta de 0.59 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceDRI continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 5.1% et une contraction des bénéfices de 6.7%. Les marges bénéficiaires sont 8.8%.
AnalysteQue pensent les analystes de DRI ?
L'objectif de consensus des analystes est $234.42, ce qui implique un potentiel haussier de 18.2%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeDRI paie-t-elle un dividende ?
Oui. DRI offre actuellement un rendement de dividende de 3.2%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DRI ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.