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DL

Analyse de DLTR

NMS · Consumer Defensive · Discount Stores

$116.10

+2.03 (+1.78%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix DLTR et signaux de trading

Aperçu de DLTR — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de DLTR, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Marktkapitalisatie

$21.78B

P/E

14.23

Forward P/E

14.68

PEG

1.42

P/B

6.36

EPS

$8.16

Dividendrendement

—

52W bereik

$84.71 – $142.40

Beta

0.66

Volume

0.2M

ROE

46.0%

Winstmarge

8.0%

Omzetgroei

7.0%

Brutomarge

37.2%

EV/EBITDA

11.19

Analystendoel

$136.40

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.2x. Forward P/E de 14.7x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-book est de 6.36x. L'EV/EBITDA se situe à 11.19x. La capitalisation boursière est de $21.78B. Les revenus croissent de 7.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 197.2%. Les marges bénéficiaires sont de 8.0%. La rentabilité des fonds propres est de 46.0%. Un bêta de 0.66 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Aanbeveling

Hold

Doel laag

$98.00

Doel gemiddeld

$136.40

Doel hoog

$170.00

Gebaseerd op 25 analisten

Over DLTR

Dollar Tree, Inc. operates retail discount stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands in the United States and Canada. The company offers consumable merchandise comprising everyday consumables, such as household paper and chemicals, food, candy, health, personal care products, and frozen and refrigerated food; variety merchandise consisting of toys, durable housewares, gifts, stationery, party goods, greeting cards, softlines, arts and crafts supplies, and other items; and seasonal goods, including Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise. The company was founded in 1986 and is based in Chesapeake, Virginia.

United States150,000 medewerkersWebsite ↗

Handel DLTR op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

Analyse approfondie de DLTR

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Dollar Tree, Inc. (DLTR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $93.30 d'environ 19.6%. Trailing P/E: 14.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 8.0% et rentabilité des fonds propres de 46.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.0% et croissance des bénéfices de 197.2%. Profil de risque : bêta défensif de 0.66. Consensus : hold.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 14.2x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 7.0%

Les revenus dépassent le marché.

Risque

Faible

Beta 0.66

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

Dollar Tree, Inc. (DLTR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $93.30 d'environ 19.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 14.2x. Forward P/E de 14.7x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 1.1x. Le price-to-book est de 6.4x. L'EV/EBITDA se situe à 11.2x. La capitalisation boursière est de $21.78B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 7.0% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 197.2%. Les marges bénéficiaires sont de 8.0%. La rentabilité des fonds propres est de 46.0%. La rentabilité des actifs est de 8.3%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.66 indique profil défensif. La position de dette nette est de $6.61B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $136.40 implique un 17.5% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $98.00 à $170.00. 25 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Le rendement du free cash flow de 6.4% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

DLTR Surévalué

Dollar Tree, Inc. (DLTR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $93.30 d'environ 19.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action DLTR est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, DLTR semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 19.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de DLTR sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour DLTR est $93.30, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de DLTR comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de DLTR : un bêta de 0.66 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceDLTR continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 7.0% et une croissance des bénéfices de 197.2%. Les marges bénéficiaires sont 8.0%.
AnalysteQue pensent les analystes de DLTR ?
L'objectif de consensus des analystes est $136.40, ce qui implique un potentiel haussier de 17.5%. La recommandation du consensus est "hold".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DLTR ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Defensive, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub