Analyse de DG
NYQ · Consumer Defensive · Discount Stores
$124.71
-0.13 (-0.10%)
Graphique de prix DG et signaux de trading
Aperçu de DG — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de DG, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$27.51B
P/E
16.20
Forward P/E
15.05
PEG
1.66
P/B
2.96
EPS
$7.70
Rendement dividende
1.89%
52 sem.
$95.11 – $158.23
Beta
0.23
Volume
0.7M
ROE
19.7%
Marge bénéficiaire
3.9%
Croissance CA
5.2%
Marge brute
31.2%
EV/EBITDA
11.65
Objectif analystes
$140.76
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.2x. Forward P/E de 15.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.96x. L'EV/EBITDA se situe à 11.65x. La capitalisation boursière est de $27.51B. Les revenus croissent de 5.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 33.3%. Les marges bénéficiaires sont de 3.9%. La rentabilité des fonds propres est de 19.7%. Un bêta de 0.23 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$90.00
Objectif moyen
$140.76
Objectif haut
$176.00
Basé sur 29 analystes
À propos de DG
Dollar General Corporation, a discount retailer, provides various merchandise products in the southern, southwestern, midwestern, and eastern United States. It offers consumable products, including paper towels, bath tissues, paper dinnerware, trash and storage bags, disinfectants, and laundry products; packaged food, such as cereals, pasta, canned soups, canned meats, fruits and vegetables, condiments, spices, sugar, and flour; and perishables, including milk, eggs, bread, refrigerated and frozen food, beer, wine, and produce; candy, cookies, crackers, salty snacks, and carbonated beverages; over-the-counter medicines and personal care products including soap, body wash, shampoo, cosmetics, dental hygiene and foot care products; pet supplies and pet food; and tobacco products. The company also provides seasonal products comprising holiday items, toys, batteries, small electronics, greeting cards, stationery, prepaid phones and accessories, gardening supplies, hardware, automotive, and home office supplies; home products include kitchen supplies, cookware, small appliances, light bulbs, storage containers, frames, candles, craft supplies and kitchen, and bed and bath soft goods; and apparel products for infants, toddlers, girls, boys, women and men, as well as socks, underwear, disposable diapers, shoes and accessories. The company was formerly known as J.L. Turner & Son, Inc. and changed its name to Dollar General Corporation in 1968. Dollar General Corporation was founded in 1939 and is based in Goodlettsville, Tennessee.
Analyse approfondie de DG
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Dollar General Corporation (DG) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $124.26 d'environ 0.4%. Trailing P/E: 16.2x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 3.9% et rentabilité des fonds propres de 19.7%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.2% et croissance des bénéfices de 33.3%. Profil de risque : bêta défensif de 0.23. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 16.2x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 5.2%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Faible
Beta 0.23
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Dollar General Corporation (DG) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $124.26 d'environ 0.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 16.2x. Forward P/E de 15.0x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 0.6x. Le price-to-book est de 3.0x. L'EV/EBITDA se situe à 11.6x. La capitalisation boursière est de $27.51B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 5.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 33.3%. Les marges bénéficiaires sont de 3.9%. La rentabilité des fonds propres est de 19.7%. La rentabilité des actifs est de 4.9%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.23 indique profil défensif. La position de dette nette est de $14.18B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $140.76 implique un 12.9% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $90.00 à $176.00. 29 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 8.7% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
DG Juste valorisé
Dollar General Corporation (DG) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $124.26 d'environ 0.4%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action DG est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de DG sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de DG comparé à d'autres actions ?
CroissanceDG continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de DG ?
DividendeDG paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DG ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub