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DE

Analyse de DECK

NYQ · Consumer Cyclical · Footwear & Accessories

$77.97

-0.71 (-0.90%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix DECK et signaux de trading

Aperçu de DECK — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de DECK, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

มูลค่าตลาด

$10.62B

P/E

11.09

Forward P/E

9.36

PEG

0.96

P/B

4.63

EPS

$7.03

เงินปันผล

—

ช่วง 52 สัปดาห์

$77.37 – $122.29

Beta

1.15

ปริมาณ

1.2M

ROE

42.6%

อัตรากำไร

18.4%

การเติบโตของรายได้

5.7%

อัตรากำไรขั้นต้น

57.8%

EV/EBITDA

7.24

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$120.41

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.1x. Forward P/E de 9.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 4.63x. L'EV/EBITDA se situe à 7.24x. La capitalisation boursière est de $10.62B. Les revenus croissent de 5.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 1.1%. Les marges bénéficiaires sont de 18.4%. La rentabilité des fonds propres est de 42.6%. Un bêta de 1.15 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

คำแนะนำ

none

เป้าหมายต่ำ

$70.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$120.41

เป้าหมายสูง

$184.00

จากนักวิเคราะห์ 22 คน

เกี่ยวกับ DECK

Deckers Outdoor Corporation, together with its subsidiaries, designs, markets, and distributes footwear, apparel, and accessories for casual lifestyle use and high-performance activities in the United States and internationally. The company offers footwear, apparel, and accessories under the UGG brand; footwear, such as running, trail, hiking, fitness, and lifestyle shoes, as well as apparel and accessories under the HOKA brand; and sandals, shoes, and boots under the Teva brand name. It also provides a casual footwear fashion line under the Koolaburra brand name; and footwear products under the AHNU brand name. The company sells its products through domestic and international retailers, international distributors, and directly to its consumers through its direct-to-consumer business, which includes e-commerce websites and retail stores. Deckers Outdoor Corporation was founded in 1973 and is headquartered in Goleta, California.

United States6,000 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย DECK บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

Analyse approfondie de DECK

Conclusion

Verdict

Sous-évalué

Idéal pour

Investisseurs value

Attention à

Aucune alerte

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

Deckers Outdoor Corporation (DECK) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $120.60 d'environ 54.7%. Trailing P/E: 11.1x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 18.4% et rentabilité des fonds propres de 42.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 5.7% et croissance des bénéfices de 1.1%. Profil de risque : bêta de 1.15. Consensus : none.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Sous-évalué

P/E 11.1x

Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.

Croissance

En expansion

Rev 5.7%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Deckers Outdoor Corporation (DECK) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $120.60 d'environ 54.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.1x. Forward P/E de 9.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 1.9x. Le price-to-book est de 4.6x. L'EV/EBITDA se situe à 7.2x. La capitalisation boursière est de $10.62B.

Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 5.7% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 1.1%. Les marges bénéficiaires sont de 18.4%. La rentabilité des fonds propres est de 42.6%. La rentabilité des actifs est de 20.3%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.15 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $-1130255040.00.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $120.41 implique un 54.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $70.00 à $184.00. 22 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : none.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 10.3% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

DECK Sous-évalué

Deckers Outdoor Corporation (DECK) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $120.60 d'environ 54.7%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action DECK est-elle surévaluée actuellement ?
Notre estimation de juste valeur multimoèle de $120.60 suggère que DECK pourrait être sous-évalué d'environ 54.7% au prix actuel de $77.97.
ValorisationQuelle est la juste valeur de DECK sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour DECK est $120.60, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de DECK comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de DECK : un bêta de 1.15 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceDECK continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 5.7% et une croissance des bénéfices de 1.1%. Les marges bénéficiaires sont 18.4%.
AnalysteQue pensent les analystes de DECK ?
L'objectif de consensus des analystes est $120.41, ce qui implique un potentiel haussier de 54.4%. La recommandation du consensus est "none".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de DECK ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

Actions liées

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub