Analyse de CMG
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
$32.80
+1.48 (+4.72%)
Graphique de prix CMG et signaux de trading
Aperçu de CMG — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de CMG, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$41.52B
P/E
30.38
Forward P/E
23.93
PEG
1.40
P/B
18.91
EPS
$1.08
Rendement dividende
—
52 sem.
$28.04 – $42.82
Beta
0.94
Volume
9.8M
ROE
49.6%
Marge bénéficiaire
11.4%
Croissance CA
9.3%
Marge brute
39.4%
EV/EBITDA
19.51
Objectif analystes
$44.02
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.4x. Forward P/E de 23.9x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 18.91x. L'EV/EBITDA se situe à 19.51x. La capitalisation boursière est de $41.52B. Les revenus croissent de 9.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -1.3%. Les marges bénéficiaires sont de 11.4%. La rentabilité des fonds propres est de 49.6%. Un bêta de 0.94 indique volatilité proche de la moyenne du marché.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$35.00
Objectif moyen
$44.02
Objectif haut
$53.00
Basé sur 31 analystes
À propos de CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. The company sells food and beverages, such as burritos, burrito bowls, quesadillas, tacos, and salads, as well as kids' meals, chips, and sides. It also offers Mexican-inspired meals using responsibly sourced meats, such as chicken, beef, and pork under the Responsibly Raised brand. In addition, the company provides digital ordering through its website, mobile app, and third-party delivery platforms. It operates in the United States, Canada, France, Germany, South Korea, and the United Kingdom. Chipotle Mexican Grill, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.
Analyse approfondie de CMG
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Valorisation premium, Baisse des bénéficesValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $13.96 d'environ 57.4%. Trailing P/E: 30.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 11.4% et rentabilité des fonds propres de 49.6%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 9.3% et croissance des bénéfices de -1.3%. Profil de risque : bêta de 0.94. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 30.4x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 9.3%
Les revenus dépassent le marché.
Aperçu de la valorisation
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $13.96 d'environ 57.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 30.4x. Forward P/E de 23.9x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.3x. Le price-to-book est de 18.9x. L'EV/EBITDA se situe à 19.5x. La capitalisation boursière est de $41.52B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 9.3% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -1.3%. Les marges bénéficiaires sont de 11.4%. La rentabilité des fonds propres est de 49.6%. La rentabilité des actifs est de 13.1%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 0.94 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $4.74B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $44.02 implique un 34.2% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $35.00 à $53.00. 31 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
CMG Surévalué
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $13.96 d'environ 57.4%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action CMG est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de CMG sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de CMG comparé à d'autres actions ?
CroissanceCMG continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de CMG ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CMG ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub