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BW

Analyse de BWA

NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts

$60.67

-0.65 (-1.05%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix BWA et signaux de trading

Aperçu de BWA — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de BWA, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$12.36B

P/E

29.89

Forward P/E

10.21

PEG

0.33

P/B

2.20

EPS

$2.03

Rendement dividende

1.11%

52 sem.

$40.50 – $78.82

Beta

1.10

Volume

1.0M

ROE

8.1%

Marge bénéficiaire

2.9%

Croissance CA

0.3%

Marge brute

19.3%

EV/EBITDA

7.01

Objectif analystes

$79.93

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.9x. Forward P/E de 10.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.20x. L'EV/EBITDA se situe à 7.01x. La capitalisation boursière est de $12.36B. Les revenus croissent de 0.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 30.1%. Les marges bénéficiaires sont de 2.9%. La rentabilité des fonds propres est de 8.1%. Un bêta de 1.10 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$62.00

Objectif moyen

$79.93

Objectif haut

$95.00

Basé sur 15 analystes

À propos de BWA

BorgWarner Inc., together with its subsidiaries, provides technology solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide. The company operates through the Turbos & Thermal Technologies; Drivetrain & Morse Systems; PowerDrive Systems; and Battery & Charging Systems segments. It offers turbochargers, eBoosters, eTurbos, emissions systems, thermal systems, gasoline ignition technology, smart remote actuators, powertrain sensors, cabin heaters, battery heaters, and battery cooling systems. The company also provides chain systems and variable camshaft phasing products; friction and mechanical products for automatic transmissions, including dual clutch modules, friction clutch modules, electromagnetic clutches, friction and separator plates, transmission bands, torque converter clutches, one-way clutches, and torsional vibration dampers; hydraulic controls products for automatic transmissions, such as electro-hydraulic solenoids for standard and hydraulic systems, transmission solenoid modules and dual clutch hydraulic control modules; and torque management products comprising transfer cases and couplings; electronic limited slip differentials, electric torque vectoring products, and axle disconnect systems. In addition, it offers power electronics, including inverters, onboard chargers, DC/DC converters, and combination boxes; rotating electric machines comprising eMotors and generators; fully integrated drive modules consisting of inverters and gear reducers; and electronic controls, such as engine control units, transmission control units, battery management systems, propulsion controllers, and domain controllers. Further, the company provides battery and charging systems, including nickel manganese cobalt battery packs and lithium iron phosphate battery packs. BorgWarner Inc. was formerly known as Borg-Warner Automotive, Inc. The company was founded in 1928 and is headquartered in Auburn Hills, Michigan.

United States37,500 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de BWA

Conclusion

Verdict

Sous-évalué

Idéal pour

Investisseurs value

Attention à

Aucune alerte

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

BorgWarner Inc. (BWA) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.17 d'environ 25.5%. Trailing P/E: 29.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 2.9% et rentabilité des fonds propres de 8.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 0.3% et croissance des bénéfices de 30.1%. Profil de risque : bêta de 1.10. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Sous-évalué

P/E 29.9x

Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.

Croissance

Stable

Rev 0.3%

Les revenus évoluent latéralement.

Aperçu de la valorisation

BorgWarner Inc. (BWA) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.17 d'environ 25.5%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 29.9x. Forward P/E de 10.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 0.9x. Le price-to-book est de 2.2x. L'EV/EBITDA se situe à 7.0x. La capitalisation boursière est de $12.36B.

Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 0.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 30.1%. Les marges bénéficiaires sont de 2.9%. La rentabilité des fonds propres est de 8.1%. La rentabilité des actifs est de 6.3%.

Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.

Profil de risque

Un bêta de 1.10 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.62B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $79.93 implique un 31.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $62.00 à $95.00. 15 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur. Le rendement du free cash flow de 9.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

BWA Sous-évalué

BorgWarner Inc. (BWA) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $76.17 d'environ 25.5%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action BWA est-elle surévaluée actuellement ?
Notre estimation de juste valeur multimoèle de $76.17 suggère que BWA pourrait être sous-évalué d'environ 25.5% au prix actuel de $60.67.
ValorisationQuelle est la juste valeur de BWA sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour BWA est $76.17, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de BWA comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de BWA : un bêta de 1.10 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceBWA continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 0.3% et une croissance des bénéfices de 30.1%. Les marges bénéficiaires sont 2.9%.
AnalysteQue pensent les analystes de BWA ?
L'objectif de consensus des analystes est $79.93, ce qui implique un potentiel haussier de 31.7%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeBWA paie-t-elle un dividende ?
Oui. BWA offre actuellement un rendement de dividende de 1.1%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de BWA ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Consumer Cyclical, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Clause de non-responsabilité: Le traitement fiscal dépend de la résidence, du compte et de l'année. Ce contenu est général et ne constitue pas un conseil fiscal ou d'investissement personnalisé. AMF

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub