Análisis de ULTA
NMS · Consumer Cyclical · Specialty Retail
$544.87
-0.34 (-0.06%)
Gráfico de precios ULTA y señales de trading
Resumen de ULTA — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ULTA, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$23.30B
P/E
19.83
Forward P/E
16.98
PEG
1.96
P/B
8.58
EPS
$27.48
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$443.60 – $714.97
Beta
0.85
Volumen
0.1M
ROE
46.1%
Margen beneficio
9.3%
Crecimiento ingresos
8.9%
Margen bruto
43.1%
EV/EBITDA
13.25
Objetivo analistas
$630.64
La relación precio/beneficio Trailing es de 19.8x. Forward P/E de 17.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 8.58x. EV/EBITDA se sitúa en 13.25x. La capitalización de mercado es de $23.30B. Los ingresos crecen un 8.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 13.3%. Los márgenes de beneficio son de 9.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 46.1%. Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$500.00
Objetivo medio
$630.64
Objetivo alto
$731.00
Basado en 25 analistas
Acerca de ULTA
Ulta Beauty, Inc. operates as a specialty beauty retailer in the United States, Mexico, and Kuwait. The company offers branded and private label beauty products, including cosmetics, fragrance, haircare, skincare, bath and body products, professional hair products, and salon styling tools through its Ulta Beauty stores, shop-in-shops, Ulta.com website, and its mobile applications. It also provides wellness products. The company was formerly known as ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. and changed its name to Ulta Beauty, Inc. in January 2017. Ulta Beauty, Inc. was incorporated in 1990 and is based in Bolingbrook, Illinois.
Análisis profundo de ULTA
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $387.24 en aproximadamente un 28.9%. Trailing P/E: 19.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 46.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.9% y crecimiento de beneficios de 13.3%. Perfil de riesgo: beta de 0.85. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 19.8x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.9%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $387.24 en aproximadamente un 28.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 19.8x. Forward P/E de 17.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.8x. Price-to-book es de 8.6x. EV/EBITDA se sitúa en 13.2x. La capitalización de mercado es de $23.30B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 13.3%. Los márgenes de beneficio son de 9.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 46.1%. La rentabilidad sobre activos es de 14.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $2.31B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $630.64 implica un 15.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $500.00 hasta $731.00. 25 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ULTA Sobrevalorado
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $387.24 en aproximadamente un 28.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ULTA ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ULTA según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ULTA comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ULTA?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ULTA?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ULTA?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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