Análisis de TJX
NYQ · Consumer Cyclical · Apparel Retail
$131.53
+1.46 (+1.13%)
Gráfico de precios TJX y señales de trading
Resumen de TJX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de TJX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$144.67B
P/E
24.36
Forward P/E
22.78
PEG
2.54
P/B
13.97
EPS
$5.40
Rendimiento dividendo
1.48%
Rango 52S
$122.78 – $170.00
Beta
0.59
Volumen
0.7M
ROE
62.2%
Margen beneficio
9.7%
Crecimiento ingresos
5.4%
Margen bruto
31.5%
EV/EBITDA
17.00
Objetivo analistas
$169.80
La relación precio/beneficio Trailing es de 24.4x. Forward P/E de 22.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 13.97x. EV/EBITDA se sitúa en 17.00x. La capitalización de mercado es de $144.67B. Los ingresos crecen un 5.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 23.6%. Los márgenes de beneficio son de 9.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 62.2%. Un beta de 0.59 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$136.00
Objetivo medio
$169.80
Objetivo alto
$198.00
Basado en 20 analistas
Acerca de TJX
The TJX Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an off-price apparel and home fashions retailer worldwide. It operates through four segments: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada, and TJX International. The company provides family apparel comprising footwear; accessories, such as beauty and jewelry; home fashion products, including home basics, decorative accessories and giftware, as well as furniture, rugs, lighting, soft home, decorative accessories, tabletop, and cookware; pet and gourmet food; and other merchandise. It also offers home decor, furniture, and seasonal home merchandise. The company sells its products through stores and e-commerce sites. The TJX Companies, Inc. was incorporated in 1962 and is headquartered in Framingham, Massachusetts.
Análisis profundo de TJX
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
The TJX Companies, Inc. (TJX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $76.45 en aproximadamente un 41.9%. Trailing P/E: 24.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.7% y rentabilidad sobre patrimonio de 62.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.4% y crecimiento de beneficios de 23.6%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.59. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 24.4x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.4%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.59
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
The TJX Companies, Inc. (TJX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $76.45 en aproximadamente un 41.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 24.4x. Forward P/E de 22.8x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 2.3x. Price-to-book es de 14.0x. EV/EBITDA se sitúa en 17.0x. La capitalización de mercado es de $144.67B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 23.6%. Los márgenes de beneficio son de 9.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 62.2%. La rentabilidad sobre activos es de 13.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.59 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $8.31B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $169.80 implica un 29.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $136.00 hasta $198.00. 20 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
TJX Sobrevalorado
The TJX Companies, Inc. (TJX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $76.45 en aproximadamente un 41.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción TJX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de TJX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es TJX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo TJX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre TJX?
Dividendo¿TJX paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de TJX?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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