Análisis de SRE
NYQ · Utilities · Utilities - Diversified
$77.69
-0.19 (-0.24%)
Gráfico de precios SRE y señales de trading
Resumen de SRE — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de SRE, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$50.84B
P/E
22.54
Forward P/E
14.04
PEG
0.64
P/B
1.56
EPS
$3.45
Rendimiento dividendo
3.37%
Rango 52S
$77.08 – $101.04
Beta
0.56
Volumen
0.1M
ROE
6.7%
Margen beneficio
16.8%
Crecimiento ingresos
-0.1%
Margen bruto
44.0%
EV/EBITDA
16.72
Objetivo analistas
$100.91
La relación precio/beneficio Trailing es de 22.5x. Forward P/E de 14.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.56x. EV/EBITDA se sitúa en 16.72x. La capitalización de mercado es de $50.84B. Los ingresos se contraen un -0.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 71.3%. Los márgenes de beneficio son de 16.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.7%. Un beta de 0.56 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$84.00
Objetivo medio
$100.91
Objetivo alto
$118.00
Basado en 17 analistas
Acerca de SRE
Sempra engages in the regulated utilities business in the United States and Mexico. It operates through three segments: Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. It also invests in and operates electric and gas utilities and other energy infrastructure that provides energy services to customers. The Sempra California segment provides natural gas and electric services to Southern California and part of central California. As of December 31, 2025, it offered electric services to approximately 3.6 million population and natural gas services to approximately 3.3 million population that covers 4,100 square miles. This segment owns and operates a natural gas distribution, transmission, and storage system that supplies natural gas. As of December 31, 2025, it served a population of 21.3 million covering an area of 24,000 square miles. The Sempra Texas Utilities segment engages in the regulated electricity transmission and distribution utility business. As of December 31, 2025, transmission system included approximately 18,418 circuit miles of transmission lines; 1,333 transmission and distribution substations; interconnection to 230 third-party generation facilities totaling 63,670 MW; and distribution system included more than 4.1 million points of delivery and consisted of 127,398 circuit miles of overhead and underground lines. The Sempra Infrastructure segment develops, constructs, operates, and invests in energy infrastructure to help enable the access to cleaner energy in markets in the United States, Mexico, and internationally. The company was formerly known as Sempra Energy and changed its name to Sempra in May 2023. Sempra was incorporated in 1996 and is headquartered in San Diego, California.
Análisis profundo de SRE
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Contracción de ingresosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Sempra (SRE) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $53.12 en aproximadamente un 31.6%. Trailing P/E: 22.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 16.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 6.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -0.1% y crecimiento de beneficios de 71.3%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.56. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 22.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev -0.1%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.56
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Sempra (SRE) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $53.12 en aproximadamente un 31.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 22.5x. Forward P/E de 14.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.7x. Price-to-book es de 1.6x. EV/EBITDA se sitúa en 16.7x. La capitalización de mercado es de $50.84B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -0.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 71.3%. Los márgenes de beneficio son de 16.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.7%. La rentabilidad sobre activos es de 2.0%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.56 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $36.62B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $100.91 implica un 29.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $84.00 hasta $118.00. 17 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
SRE Sobrevalorado
Sempra (SRE) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $53.12 en aproximadamente un 31.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción SRE ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de SRE según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es SRE comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo SRE?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre SRE?
Dividendo¿SRE paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de SRE?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub