Análisis de CMS
NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric
$62.52
-0.43 (-0.68%)
Gráfico de precios CMS y señales de trading
Resumen de CMS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de CMS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$19.60B
P/E
18.83
Forward P/E
15.05
PEG
2.27
P/B
2.05
EPS
$3.32
Rendimiento dividendo
3.62%
Rango 52S
$62.38 – $80.36
Beta
0.33
Volumen
0.7M
ROE
9.2%
Margen beneficio
11.6%
Crecimiento ingresos
-0.5%
Margen bruto
40.3%
EV/EBITDA
13.14
Objetivo analistas
$78.67
La relación precio/beneficio Trailing es de 18.8x. Forward P/E de 15.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.05x. EV/EBITDA se sitúa en 13.14x. La capitalización de mercado es de $19.60B. Los ingresos se contraen un -0.5% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -43.9%. Los márgenes de beneficio son de 11.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.2%. Un beta de 0.33 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$68.00
Objetivo medio
$78.67
Objetivo alto
$87.00
Basado en 12 analistas
Acerca de CMS
CMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates through three segments: Electric Utility; Gas Utility; and NorthStar Clean Energy. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its distribution system comprises 263 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-voltage distribution underground lines; 4,619 miles of high-voltage distribution overhead lines; 18 miles of high-voltage distribution underground lines; 82,854 miles of electric distribution overhead lines; 10,027 miles of underground distribution lines; and 1,102 substations. The Gas Utility segment engages in the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas, which includes 2,337 miles of transmission lines; 14 gas storage fields; 28,433 miles of distribution mains; and 8 compressor stations. The NorthStar Clean Energy segment is involved in the independent power production and marketing, including the development and operation of renewable generation. The company serves 1.9 million electric and 1.8 million gas customers, including residential, commercial, and diversified industrial customers. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.
Análisis profundo de CMS
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Contracción de ingresos, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
CMS Energy Corporation (CMS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $45.67 en aproximadamente un 27.0%. Trailing P/E: 18.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 11.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -0.5% y crecimiento de beneficios de -43.9%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.33. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 18.8x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev -0.5%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.33
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
CMS Energy Corporation (CMS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $45.67 en aproximadamente un 27.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 18.8x. Forward P/E de 15.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.2x. Price-to-book es de 2.1x. EV/EBITDA se sitúa en 13.1x. La capitalización de mercado es de $19.60B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -0.5% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -43.9%. Los márgenes de beneficio son de 11.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.2%. La rentabilidad sobre activos es de 3.0%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.33 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $19.06B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $78.67 implica un 25.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $68.00 hasta $87.00. 12 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
CMS Sobrevalorado
CMS Energy Corporation (CMS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $45.67 en aproximadamente un 27.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción CMS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de CMS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es CMS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo CMS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre CMS?
Dividendo¿CMS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de CMS?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub