Análisis de MHK
NYQ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances
$125.03
-0.14 (-0.11%)
Gráfico de precios MHK y señales de trading
Resumen de MHK — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MHK, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$8.47B
P/E
16.56
Forward P/E
12.44
PEG
0.64
P/B
0.89
EPS
$7.55
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$92.99 – $140.30
Beta
1.18
Volumen
0.3M
ROE
5.5%
Margen beneficio
4.2%
Crecimiento ingresos
6.8%
Margen bruto
25.6%
EV/EBITDA
6.04
Objetivo analistas
$135.57
La relación precio/beneficio Trailing es de 16.6x. Forward P/E de 12.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 0.89x. EV/EBITDA se sitúa en 6.04x. La capitalización de mercado es de $8.47B. Los ingresos crecen un 6.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 37.6%. Los márgenes de beneficio son de 4.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 5.5%. Un beta de 1.18 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$115.00
Objetivo medio
$135.57
Objetivo alto
$155.00
Basado en 14 analistas
Acerca de MHK
Mohawk Industries, Inc. designs, manufactures, sources, distributes, and markets flooring products for residential and commercial remodeling, and new construction channels in the United States, Europe, Latin America, and internationally. It operates through three segments: Global Ceramic, Flooring North America, and Flooring Rest of the World. The company provides ceramic, porcelain, and natural stone tiles products for floor and wall applications; natural stones, porcelain slabs, and quartz countertops, as well as installation materials; floor covering products comprising broadloom carpets, carpet tiles, rugs and mats, carpet pads, laminates, medium-density fiberboards, wood floorings, vinyl tiles, hybrid flooring, and sheet vinyl; and roofing panels, insulation boards, mezzanine flooring products, medium-density fiberboard, decorative panels, and chipboards. It also licenses its intellectual property to flooring manufacturers. The company sells its products under the American Olean, Daltile, Decortiles, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, IVC Home, Karastan, Kerama Marazzi, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Pergo, Quick-Step, Unilin, Vitromex, GH Commercial, Hycraft, Lentex Flooring, Leoline, Redbook, EmilGroup, KAI, Ragno, Aladdin Commercial, Durkan, Foss, IVC Resilient Design, Mohawk Group, Mohawk Home, and Portico. It offers its products to home centers, company-owned service centers and stores, floor covering retailers, ceramic tile specialists, e-commerce retailers, residential builders, independent distributors, commercial contractors, and commercial end users. The company was incorporated in 1988 and is headquartered in Calhoun, Georgia.
Análisis profundo de MHK
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Mohawk Industries, Inc. (MHK) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $137.75 en aproximadamente un 10.2%. Trailing P/E: 16.6x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 4.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 5.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 6.8% y crecimiento de beneficios de 37.6%. Perfil de riesgo: beta de 1.18. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 16.6x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 6.8%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Mohawk Industries, Inc. (MHK) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $137.75 en aproximadamente un 10.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 16.6x. Forward P/E de 12.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.8x. Price-to-book es de 0.9x. EV/EBITDA se sitúa en 6.0x. La capitalización de mercado es de $8.47B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 6.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 37.6%. Los márgenes de beneficio son de 4.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 5.5%. La rentabilidad sobre activos es de 3.7%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.18 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $1.51B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $135.57 implica un 8.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $115.00 hasta $155.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 7.3% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MHK Valoración justa
Mohawk Industries, Inc. (MHK) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $137.75 en aproximadamente un 10.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MHK ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MHK según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MHK comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MHK?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MHK?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MHK?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub