Análisis de MGM
NYQ · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
$32.52
-0.07 (-0.20%)
Gráfico de precios MGM y señales de trading
Resumen de MGM — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MGM, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$8.32B
P/E
19.71
Forward P/E
15.74
PEG
0.41
P/B
3.25
EPS
$1.65
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$29.19 – $51.59
Beta
1.28
Volumen
1.3M
ROE
18.9%
Margen beneficio
2.4%
Crecimiento ingresos
1.0%
Margen bruto
44.2%
EV/EBITDA
16.29
Objetivo analistas
$49.33
La relación precio/beneficio Trailing es de 19.7x. Forward P/E de 15.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.25x. EV/EBITDA se sitúa en 16.29x. La capitalización de mercado es de $8.32B. Los ingresos crecen un 1.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 519.4%. Los márgenes de beneficio son de 2.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 18.9%. Un beta de 1.28 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$40.00
Objetivo medio
$49.33
Objetivo alto
$57.00
Basado en 19 analistas
Acerca de MGM
MGM Resorts International, through its subsidiaries, operates as a gaming and entertainment company in the United States, China, and internationally. It operates through four segments: Las Vegas Strip Resorts, Regional Operations, MGM China, and MGM Digital. The company operates casino resorts that offer gaming, hotel, convention, dining, entertainment, retail, and other resort amenities, as well as online/digital games through its online platforms. Its casino operations include slots and table games, as well as live dealer, online sports betting, and iGaming through BetMGM. The company's customers include premium gaming customers; leisure and wholesale travel customers; business travelers; and group customers, including conventions, trade associations, and small meetings. The company was formerly known as MGM MIRAGE and changed its name to MGM Resorts International in June 2010. MGM Resorts International was incorporated in 1986 and is based in Las Vegas, Nevada.
Análisis profundo de MGM
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
MGM Resorts International (MGM) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $139.18 en aproximadamente un 328.1%. Trailing P/E: 19.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 2.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 18.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 1.0% y crecimiento de beneficios de 519.4%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.28. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 19.7x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 1.0%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Elevado
Beta 1.28
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
MGM Resorts International (MGM) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $139.18 en aproximadamente un 328.1%. La relación precio/beneficio Trailing es de 19.7x. Forward P/E de 15.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.5x. Price-to-book es de 3.3x. EV/EBITDA se sitúa en 16.3x. La capitalización de mercado es de $8.32B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 1.0% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 519.4%. Los márgenes de beneficio son de 2.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 18.9%. La rentabilidad sobre activos es de 1.8%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.28 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $27.40B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $49.33 implica un 51.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $40.00 hasta $57.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Existe margen de seguridad pero la volatilidad elevada puede requerir mayor tolerancia al riesgo. El rendimiento de flujo de caja libre de 17.6% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MGM Infravalorado
MGM Resorts International (MGM) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $139.18 en aproximadamente un 328.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MGM ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MGM según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MGM comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MGM?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MGM?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MGM?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub