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MA

Análisis de MAR

NMS · Consumer Cyclical · Lodging

$351.13

-0.90 (-0.26%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios MAR y señales de trading

Resumen de MAR — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de MAR, objetivos de analistas y perfil

Ratios financieros clave

Capitalización

$91.56B

P/E

36.39

Forward P/E

26.69

PEG

1.76

P/B

-20.32

EPS

$9.65

Rendimiento dividendo

0.83%

Rango 52S

$256.76 – $410.98

Beta

1.10

Volumen

0.0M

ROE

—

Margen beneficio

35.0%

Crecimiento ingresos

11.1%

Margen bruto

79.2%

EV/EBITDA

22.66

Objetivo analistas

$380.80

La relación precio/beneficio Trailing es de 36.4x. Forward P/E de 26.7x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 22.66x. La capitalización de mercado es de $91.56B. Los ingresos crecen un 11.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 4.3%. Los márgenes de beneficio son de 35.0%. Un beta de 1.10 indica volatilidad cercana a la media del mercado.

Consenso de analistas

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$280.00

Objetivo medio

$380.80

Objetivo alto

$425.00

Basado en 25 analistas

Acerca de MAR

Marriott International, Inc. engages in the operation, franchising, and licensing of hotel, residential, timeshare, and other lodging properties in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, Greater China, the Asia-Pacific, and internationally. The company operates properties under the JW Marriott, The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, W Hotels, St. Regis, EDITION, Bvlgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Autograph Collection, Renaissance Hotels, Le Méridien, Delta Hotels by Marriott, MGM Collection with Marriott Bonvoy, Tribute Portfolio, Gaylord Hotels, Design Hotels, Marriott Executive Apartments, Apartments by Marriott Bonvoy, Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Residence Inn by Marriott, SpringHill Suites by Marriott, Four Points by Sheraton, TownePlace Suites by Marriott, Aloft Hotels, AC Hotels by Marriott, Moxy Hotels, Element Hotels, Protea Hotels by Marriott, citizenM, City Express by Marriott, and Four Points Flex by Sheraton brands. It also operates residences, timeshares, and yachts. The company was formerly known as New Marriott MI, Inc. and changed its name to Marriott International, Inc. in May 1998. Marriott International, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Bethesda, Maryland.

United States414,000 empleadosSitio web ↗

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Análisis profundo de MAR

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversor general

Cuidado con

Valoración premium

Valores distintos de cero

4/5

Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.

Marriott International, Inc. (MAR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $174.75 en aproximadamente un 50.2%. Trailing P/E: 36.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 35.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 11.1% y crecimiento de beneficios de 4.3%. Perfil de riesgo: beta de 1.10. Consenso: buy.

Valoración, crecimiento y riesgo

Valoración

Sobrevalorado

P/E 36.4x

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

En expansión

Rev 11.1%

Los ingresos superan al mercado.

Resumen de valoración

Marriott International, Inc. (MAR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $174.75 en aproximadamente un 50.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 36.4x. Forward P/E de 26.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 12.4x. EV/EBITDA se sitúa en 22.7x. La capitalización de mercado es de $91.56B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 11.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 4.3%. Los márgenes de beneficio son de 35.0%. La rentabilidad sobre activos es de 9.8%.

Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.

Perfil de riesgo

Un beta de 1.10 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $17.31B.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $380.80 implica un 8.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $280.00 hasta $425.00. 25 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
  • P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
  • Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
  • Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
  • Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

MAR Sobrevalorado

Marriott International, Inc. (MAR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $174.75 en aproximadamente un 50.2%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción MAR ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, MAR parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 50.2%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MAR según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para MAR es $174.75, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MAR comparada con otras acciones?
Perfil de riesgo de MAR: una beta de 1.10 está cerca del promedio del mercado. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo MAR?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 11.1% y crecimiento de beneficios de 4.3%. Los márgenes de beneficio son 35.0%.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MAR?
El objetivo de consenso de los analistas es $380.80, lo que implica un 8.5% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Dividendo¿MAR paga dividendos?
Sí. MAR actualmente ofrece un dividendo de 0.8%.
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MAR?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Consumer Cyclical, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub