Análisis de LVS
NYQ · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
$38.67
-0.32 (-0.81%)
Gráfico de precios LVS y señales de trading
Resumen de LVS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de LVS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$25.05B
P/E
14.99
Forward P/E
11.02
PEG
0.83
P/B
43.12
EPS
$2.58
Rendimiento dividendo
3.08%
Rango 52S
$38.06 – $70.45
Beta
0.82
Volumen
0.1M
ROE
122.9%
Margen beneficio
12.6%
Crecimiento ingresos
-0.7%
Margen bruto
79.3%
EV/EBITDA
8.08
Objetivo analistas
$59.07
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.0x. Forward P/E de 11.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 43.12x. EV/EBITDA se sitúa en 8.08x. La capitalización de mercado es de $25.05B. Los ingresos se contraen un -0.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -19.8%. Los márgenes de beneficio son de 12.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 122.9%. Un beta de 0.82 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$47.00
Objetivo medio
$59.07
Objetivo alto
$71.50
Basado en 19 analistas
Acerca de LVS
Las Vegas Sands Corp., together with its subsidiaries, owns, develops, and operates integrated resorts in Macao and Singapore. It owns and operates The Venetian Macao Resort Hotel, The Londoner Macao, The Parisian Macao, The Plaza Macao and Four Seasons Hotel Macao, and The Sands Macao in Macao, the People's Republic of China; and Marina Bay Sands in Singapore. The company's integrated resorts feature accommodations, gaming, entertainment and retail malls, convention and exhibition facilities, celebrity chef restaurants, and other amenities. The company was founded in 1988 and is based in Las Vegas, Nevada.
Análisis profundo de LVS
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Contracción de ingresos, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Las Vegas Sands Corp. (LVS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $24.76 en aproximadamente un 36.0%. Trailing P/E: 15.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 12.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 122.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -0.7% y crecimiento de beneficios de -19.8%. Perfil de riesgo: beta de 0.82. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 15.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev -0.7%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Las Vegas Sands Corp. (LVS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $24.76 en aproximadamente un 36.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.0x. Forward P/E de 11.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.8x. Price-to-book es de 43.1x. EV/EBITDA se sitúa en 8.1x. La capitalización de mercado es de $25.05B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -0.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -19.8%. Los márgenes de beneficio son de 12.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 122.9%. La rentabilidad sobre activos es de 9.5%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.82 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $11.91B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $59.07 implica un 52.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $47.00 hasta $71.50. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 7.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
LVS Sobrevalorado
Las Vegas Sands Corp. (LVS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $24.76 en aproximadamente un 36.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción LVS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de LVS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es LVS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo LVS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre LVS?
Dividendo¿LVS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de LVS?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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