Análisis de LEN
NYQ · Consumer Cyclical · Residential Construction
$82.89
+0.74 (+0.91%)
Gráfico de precios LEN y señales de trading
Resumen de LEN — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de LEN, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$19.97B
P/E
15.70
Forward P/E
15.73
PEG
11.30
P/B
0.91
EPS
$5.28
Rendimiento dividendo
2.43%
Rango 52S
$75.70 – $133.76
Beta
1.40
Volumen
1.3M
ROE
6.0%
Margen beneficio
4.1%
Crecimiento ingresos
-8.7%
Margen bruto
16.0%
EV/EBITDA
12.28
Objetivo analistas
$80.08
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.7x. Forward P/E de 15.7x indica expectativas futuras estables. Price-to-book es de 0.91x. EV/EBITDA se sitúa en 12.28x. La capitalización de mercado es de $19.97B. Los ingresos se contraen un -8.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -48.0%. Los márgenes de beneficio son de 4.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.0%. Un beta de 1.40 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$63.00
Objetivo medio
$80.08
Objetivo alto
$120.00
Basado en 13 analistas
Acerca de LEN
Lennar Corporation, together with its subsidiaries, operates as a homebuilder primarily under the Lennar brand in the United States. It operates through Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding South Central, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily, and Lennar Other segments. The company's homebuilding operations include the construction and sale of single-family attached and detached homes, as well as the purchase, development, and sale of residential land; and development, construction, and management of multifamily rental properties. It also offers residential mortgage financing, title insurance, and closing services for home buyers and others, as well as originating and selling securitization commercial mortgage loans. In addition, the company is involved in fund investment activities. It primarily serves first-time, move-up, active adult, and luxury homebuyers. The company was founded in 1954 and is based in Miami, Florida.
Análisis profundo de LEN
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Alta volatilidad, Contracción de ingresos, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Lennar Corporation (LEN) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $74.09 en aproximadamente un 10.6%. Trailing P/E: 15.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 4.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 6.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -8.7% y crecimiento de beneficios de -48.0%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.40. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 15.7x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En contracción
Rev -8.7%
Los ingresos de línea superior se reducen.
Riesgo
Elevado
Beta 1.40
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Lennar Corporation (LEN) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $74.09 en aproximadamente un 10.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.7x. Forward P/E de 15.7x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 0.6x. Price-to-book es de 0.9x. EV/EBITDA se sitúa en 12.3x. La capitalización de mercado es de $19.97B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -8.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -48.0%. Los márgenes de beneficio son de 4.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 6.0%. La rentabilidad sobre activos es de 3.4%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.40 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $4.87B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $80.08 implica un 3.4% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $63.00 hasta $120.00. 13 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
LEN Valoración justa
Lennar Corporation (LEN) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $74.09 en aproximadamente un 10.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción LEN ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de LEN según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es LEN comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo LEN?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre LEN?
Dividendo¿LEN paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de LEN?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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