Análisis de KMX
NYQ · Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
$56.77
-0.44 (-0.77%)
Gráfico de precios KMX y señales de trading
Resumen de KMX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de KMX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$8.06B
P/E
35.26
Forward P/E
18.38
PEG
0.61
P/B
1.32
EPS
$1.61
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$30.26 – $65.28
Beta
1.17
Volumen
1.0M
ROE
3.6%
Margen beneficio
0.8%
Crecimiento ingresos
5.5%
Margen bruto
11.8%
EV/EBITDA
26.00
Objetivo analistas
$57.15
La relación precio/beneficio Trailing es de 35.3x. Forward P/E de 18.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.32x. EV/EBITDA se sitúa en 26.00x. La capitalización de mercado es de $8.06B. Los ingresos crecen un 5.5% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -5.2%. Los márgenes de beneficio son de 0.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.6%. Un beta de 1.17 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$33.00
Objetivo medio
$57.15
Objetivo alto
$96.00
Basado en 13 analistas
Acerca de KMX
CarMax, Inc., through its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles and related products in the United States. The company operates in two segments: CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. The CarMax Sales Operations segment offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles, as well as hybrid and electric vehicles; wholesale auctions; extended protection plans to customers at the time of sale; and reconditioning and vehicle repair services. The CarMax Auto Finance segment provides financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum and arrangements with various financial institutions. The company was founded in 1993 and is based in Richmond, Virginia.
Análisis profundo de KMX
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
CarMax, Inc. (KMX) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $160.39 en aproximadamente un 182.5%. Trailing P/E: 35.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 0.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 3.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.5% y crecimiento de beneficios de -5.2%. Perfil de riesgo: beta de 1.17. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 35.3x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.5%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
CarMax, Inc. (KMX) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $160.39 en aproximadamente un 182.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 35.3x. Forward P/E de 18.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.3x. Price-to-book es de 1.3x. EV/EBITDA se sitúa en 26.0x. La capitalización de mercado es de $8.06B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.5% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -5.2%. Los márgenes de beneficio son de 0.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 3.6%. La rentabilidad sobre activos es de 1.6%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.17 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $18.70B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $57.15 implica un 0.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $33.00 hasta $96.00. 13 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 15.4% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
KMX Infravalorado
CarMax, Inc. (KMX) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $160.39 en aproximadamente un 182.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción KMX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de KMX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es KMX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo KMX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre KMX?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de KMX?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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