Análisis de HLT
NYQ · Consumer Cyclical · Lodging
$313.35
-0.56 (-0.18%)
Gráfico de precios HLT y señales de trading
Resumen de HLT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HLT, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$70.52B
P/E
46.01
Forward P/E
29.97
PEG
1.30
P/B
-11.22
EPS
$6.81
Rendimiento dividendo
0.19%
Rango 52S
$253.54 – $358.00
Beta
1.06
Volumen
0.0M
ROE
—
Margen beneficio
31.0%
Crecimiento ingresos
2.5%
Margen bruto
79.0%
EV/EBITDA
27.11
Objetivo analistas
$353.00
La relación precio/beneficio Trailing es de 46.0x. Forward P/E de 30.0x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 27.11x. La capitalización de mercado es de $70.52B. Los ingresos crecen un 2.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 14.1%. Los márgenes de beneficio son de 31.0%. Un beta de 1.06 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$270.00
Objetivo medio
$353.00
Objetivo alto
$394.00
Basado en 26 analistas
Acerca de HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc., a hospitality company, engages in managing, franchising, and leasing hotels and resorts. It operates in two segments, Management and Franchise, and Ownership. The company engages in the hotel management and licensing of its brand names, trademarks, and service marks. It operates a brand portfolio of luxury, lifestyle, full service, focused service, all-suites hotel, and timeshare under the Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Signia by Hilton, NoMad, Canopy by Hilton, Graduate by Hilton, Tempo by Hilton, Motto by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Outset Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton, LivSmart Studios by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Spark by Hilton, Hilton Grand Vacations, Small Luxury Hotels of the World, AutoCamp, and Hilton Honors brand names. The company has operations in North America, South America, and Central America, including various Caribbean nations; Europe, the Middle East, and Africa; and the Asia Pacific. Hilton Worldwide Holdings Inc. was founded in 1919 and is headquartered in McLean, Virginia.
Análisis profundo de HLT
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $86.56 en aproximadamente un 72.4%. Trailing P/E: 46.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 31.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 2.5% y crecimiento de beneficios de 14.1%. Perfil de riesgo: beta de 1.06. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 46.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 2.5%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $86.56 en aproximadamente un 72.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 46.0x. Forward P/E de 30.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 13.8x. EV/EBITDA se sitúa en 27.1x. La capitalización de mercado es de $70.52B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 2.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 14.1%. Los márgenes de beneficio son de 31.0%. La rentabilidad sobre activos es de 11.0%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.06 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $13.01B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $353.00 implica un 12.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $270.00 hasta $394.00. 26 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HLT Sobrevalorado
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $86.56 en aproximadamente un 72.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HLT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HLT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HLT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HLT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HLT?
Dividendo¿HLT paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HLT?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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