Análisis de HAS
NMS · Consumer Cyclical · Leisure
$89.92
+1.84 (+2.08%)
Gráfico de precios HAS y señales de trading
Resumen de HAS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HAS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$12.68B
P/E
16.00
Forward P/E
13.81
PEG
1.60
P/B
18.01
EPS
$5.62
Rendimiento dividendo
3.18%
Rango 52S
$69.50 – $106.98
Beta
0.47
Volumen
0.3M
ROE
159.6%
Margen beneficio
16.0%
Crecimiento ingresos
16.2%
Margen bruto
63.8%
EV/EBITDA
11.50
Objetivo analistas
$109.50
La relación precio/beneficio Trailing es de 16.0x. Forward P/E de 13.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 18.01x. EV/EBITDA se sitúa en 11.50x. La capitalización de mercado es de $12.68B. Los ingresos crecen un 16.2% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 16.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 159.6%. Un beta de 0.47 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$90.00
Objetivo medio
$109.50
Objetivo alto
$120.00
Basado en 14 analistas
Acerca de HAS
Hasbro, Inc. operates as a toy and game company in the United States, Europe, Canada, Mexico, Latin America, Australia, China, and Hong Kong. The company offers trading cards and collectibles, action figures, arts and crafts and creative play products, dolls, play sets, preschool toys, plush products, vehicles and toy-related specialty products, sports action products and accessories, and other consumer products; and licensed products, such as apparel, publishing products, home goods and electronics, and toy products. It also engages in the sourcing, marketing, and sale of toy and game products; and promotes its brands through the out-licensing of trademarks, characters, and other brand and intellectual property rights to third parties through the sale of branded consumer products, such as toys and apparel. In addition, the company is involved in the promotion of its brands through the development of trading cards, role-playing, and digital game experiences based on Hasbro and Wizards of the Coast games; and license certain brands to other third-party digital game developers who transform Hasbro brand-based characters and other intellectual properties, into digital gaming experiences. Further, it develops and produces of Hasbro-branded entertainment content, including film, television, children's programming, digital content, and live entertainment. The company sells its products to retailers, distributors, wholesalers, discount stores, specialty hobby stores, drug stores, mail order houses, catalog stores, department stores, and other traditional retailers, as well as ecommerce retailers under the MAGIC: THE GATHERING, MONOPOLY, HASBRO GAMES, PLAY-DOH, TRANSFORMERS, DUNGEONS & DRAGONS, NERF, and PEPPA PIG, as well as LUCASFILMS' STAR WARS, BEYBLADE, Final Fantasy, The Lord of the Rings, Fallout, SPIDER-MAN, and THE AVENGERS brands. Hasbro, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Pawtucket, Rhode Island.
Análisis profundo de HAS
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Hasbro, Inc. (HAS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $62.99 en aproximadamente un 30.0%. Trailing P/E: 16.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 16.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 159.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 16.2%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.47. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 16.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 16.2%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.47
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Hasbro, Inc. (HAS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $62.99 en aproximadamente un 30.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 16.0x. Forward P/E de 13.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.6x. Price-to-book es de 18.0x. EV/EBITDA se sitúa en 11.5x. La capitalización de mercado es de $12.68B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 16.2% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 16.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 159.6%. La rentabilidad sobre activos es de 13.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.47 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $2.50B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $109.50 implica un 21.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $90.00 hasta $120.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento. El rendimiento de flujo de caja libre de 5.5% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HAS Sobrevalorado
Hasbro, Inc. (HAS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $62.99 en aproximadamente un 30.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HAS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HAS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HAS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HAS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HAS?
Dividendo¿HAS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HAS?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub