Análisis de GRMN
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$292.77
-1.37 (-0.47%)
Gráfico de precios GRMN y señales de trading
Resumen de GRMN — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de GRMN, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$56.46B
P/E
30.24
Forward P/E
26.29
PEG
3.13
P/B
6.26
EPS
$9.68
Rendimiento dividendo
1.43%
Rango 52S
$186.67 – $314.28
Beta
0.87
Volumen
0.1M
ROE
21.9%
Margen beneficio
24.5%
Crecimiento ingresos
11.4%
Margen bruto
60.1%
EV/EBITDA
23.49
Objetivo analistas
$302.00
La relación precio/beneficio Trailing es de 30.2x. Forward P/E de 26.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 6.26x. EV/EBITDA se sitúa en 23.49x. La capitalización de mercado es de $56.46B. Los ingresos crecen un 11.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 35.3%. Los márgenes de beneficio son de 24.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 21.9%. Un beta de 0.87 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$231.00
Objetivo medio
$302.00
Objetivo alto
$370.00
Basado en 6 analistas
Acerca de GRMN
Garmin Ltd. designs, develops, manufactures, markets, and distributes a diverse range of GPS-enabled products and navigation, communications, sensor-based, and information products and services worldwide. It offers running; cycling products; smartwatch devices; scales and monitors; and sports timing and performance analysis; Garmin Connect and Garmin Connect Mobile, which are web and mobile platforms where users can track and analyze their fitness, activities and workouts, and wellness data; and Connect IQ, which enables third parties to create applications that run on Garmin devices. It also provides adventure watches; outdoor handhelds and satellite communicators; golf devices; consumer automotive; dog devices; InReach and Gramin response; and dive devices. In addition, it designs, manufactures, and markets various aircraft avionics solutions, including integrated flight decks, electronic flight displays and instrumentation, navigation and communication products, automatic flight control systems and safety-enhancing technologies, audio control systems, engine indication systems, traffic awareness and avoidance solutions, ADS-B and transponders, weather information and avoidance solutions, datalink and connectivity solutions, and portable GPS navigators and wearables, as well as service products to the aviation market. Further, it offers chartplotters and multi-function displays, cartography, fishfinders, sonar, autopilot systems, radars, compliant instrument displays and sensors, VHF communication radios, handhelds and wearable devices, sailing, audio, digital switching, trolling motors, and lighting; and domain controllers and infotainment units, as well as software, map database, camera, wearable, and automotive solutions. The company sells its products through independent retailers, dealers, distributors, installation and repair shops, OEM, and online webshop. Garmin Ltd. was founded in 1989 and is based in Schaffhausen, Switzerland.
Análisis profundo de GRMN
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Garmin Ltd. (GRMN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $145.62 en aproximadamente un 50.3%. Trailing P/E: 30.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 24.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 21.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 11.4% y crecimiento de beneficios de 35.3%. Perfil de riesgo: beta de 0.87. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 30.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 11.4%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Garmin Ltd. (GRMN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $145.62 en aproximadamente un 50.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 30.2x. Forward P/E de 26.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 7.4x. Price-to-book es de 6.3x. EV/EBITDA se sitúa en 23.5x. La capitalización de mercado es de $56.46B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 11.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 35.3%. Los márgenes de beneficio son de 24.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 21.9%. La rentabilidad sobre activos es de 12.2%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.87 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-2439333088.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $302.00 implica un 3.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $231.00 hasta $370.00. 6 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
GRMN Sobrevalorado
Garmin Ltd. (GRMN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $145.62 en aproximadamente un 50.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción GRMN ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GRMN según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es GRMN comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo GRMN?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GRMN?
Dividendo¿GRMN paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GRMN?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub